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ALM ES Classic

ISIN
FR0014004C46

Allokation

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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2,18%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
15,57 Mio. €
Positionen
?
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2
Auflage
?
Tooltip anzeigen
03.09.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der ALM ES Classic wurde am 3. September 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,18% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 15,57 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Barclays Euro Aggregate. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Barclays Euro Aggregate

Gesamtkosten (TER)

2,18%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

15,57 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

209 €

Auflagedatum

3. September 2024

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Olfa Ghoudi, Raja Kchia, Hoan Van Duong

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den ALM ES Classic weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

22.89495
22,89%
FR

Frankreich

20.80896
20,81%
DE

Deutschland

9.773349999999999
9,77%
IT

Italien

7.97776
7,98%
ES

Spanien

5.772049999999999
5,77%
NL

Niederlande

3.49285
3,49%
GB

Vereinigtes Königreich

3.22443
3,22%
BE

Belgien

2.21305
2,21%
AT

Österreich

1.85178
1,85%
JP

Japan

1.26748
1,27%
IE

Irland

1.09721
1,10%
CH

Schweiz

1.03712
1,04%
SE

Schweden

0.99342
0,99%
FI

Finnland

0.88544
0,89%
PT

Portugal

0.83201
0,83%
DK

Dänemark

0.81285
0,81%
NO

Norwegen

0.4959
0,50%
CA

Kanada

0.47365999999999997
0,47%
AU

Australien

0.23772
0,24%
GR

Griechenland

0.2288
0,23%
PL

Polen

0.16504
0,17%
CZ

Tschechien

0.15784
0,16%
SK

Slowakei

0.14295
0,14%
SI

Slowenien

0.12498
0,12%
LU

Luxemburg

0.1235
0,12%
CN

China

0.09966
0,10%
EE

Estland

0.09542
0,10%
SG

Singapur

0.08806
0,09%
IS

Island

0.08737
0,09%
LT

Litauen

0.07682
0,08%
RO

Rumänien

0.07254
0,07%
HR

Kroatien

0.06296
0,06%
HU

Ungarn

0.04944
0,05%
MX

Mexiko

0.04802
0,05%
IN

Indien

0.04013
0,04%
NZ

Neuseeland

0.03538
0,04%
KR

Südkorea

0.030649999999999997
0,03%
ZA

Südafrika

0.027499999999999997
0,03%
BR

Brasilien

0.02712
0,03%
LV

Lettland

0.0248
0,02%
ID

Indonesien

0.022420000000000002
0,02%
CL

Chile

0.02222
0,02%
TW

Taiwan

0.01965
0,02%
CY

Zypern

0.01904
0,02%
MT

Malta

0.01676
0,02%
BG

Bulgarien

0.0164
0,02%
MO

Macao

0.01398
0,01%
RS

Serbien

0.01014
0,01%

Regionen

Europa
62.72493999999996
62,72%
Amerika
23.47042
23,47%
Asien
1.6403299999999998
1,64%
Ozeanien
0.2731
0,27%
Afrika
0.027499999999999997
0,03%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ALM ES Classic enthalten:
EUR
Euro
55.55779999999998
55,56%
USD
US Dollar
22.89495
22,89%
GBP
Pfund Sterling
3.22443
3,22%
JPY
Japanischer Yen
1.26748
1,27%
CHF
Schweizer Franken
1.03712
1,04%
SEK
Schwedische Krone
0.99342
0,99%
DKK
Dänische Krone
0.81285
0,81%
NOK
Norwegische Krone
0.4959
0,50%
CAD
Kanadischer Dollar
0.47365999999999997
0,47%
AUD
Australischer Dollar
0.23772
0,24%
PLN
Złoty
0.16504
0,17%
CZK
Tschechische Krone
0.15784
0,16%
CNY
Renminbi Yuan
0.09966
0,10%
SGD
Singapur-Dollar
0.08806
0,09%
ISK
Isländische Krone
0.08737
0,09%
RON
Rumänischer Leu
0.07254
0,07%
HRK
Kroatische Kuna
0.06296
0,06%
HUF
Ungarische Forint
0.04944
0,05%
MXN
Mexikanischer Peso
0.04802
0,05%
INR
Indische Rupie
0.04013
0,04%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.03538
0,04%
KRW
Südkoreanischer Won
0.030649999999999997
0,03%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.027499999999999997
0,03%
BRL
Brasilianischer Real
0.02712
0,03%
IDR
Indonesische Rupiah
0.022420000000000002
0,02%
CLP
Chilenischer Peso
0.02222
0,02%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.01965
0,02%
BGN
Bulgarischer Lew
0.0164
0,02%
MOP
Macau-Pataca
0.01398
0,01%
RSD
Serbischer Dinar
0.01014
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der ALM ES Classic diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

99.29736
99,30%
2
0
0
2

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des ALM ES Classic machen 99,30% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
ALM Classic RA
99.29736
99,30%

Branchen

Der ALM ES Classic investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
2.86626
2,87%
Zykl. Konsumgüter
2.13413
2,13%
Banken
1.7506
1,75%
Pharmaunternehmen
1.7117
1,71%
Halbleiter
1.50902
1,51%
Industrieprodukte
1.31199
1,31%
Hardware
1.29731
1,30%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.14811
1,15%
Öl & Gas
1.06872
1,07%
Versicherungen
1.04316
1,04%
Medizinprodukte & Geräte
0.9498
0,95%
Bauwesen
0.94542
0,95%
Interaktive Medien
0.91906
0,92%
Verpackte Konsumgüter
0.80311
0,80%
Fahrzeuge & Komponenten
0.74242
0,74%
Kreditdienstleistungen
0.59458
0,59%
Chemikalien
0.5814
0,58%
Medien
0.4661
0,47%
Unternehmensdienste
0.40334
0,40%
Regulierte Versorger
0.39758
0,40%
Reisen & Freizeit
0.38494
0,38%
Kapitalmärkte
0.35041
0,35%
REITs
0.33071
0,33%
Telekommunikation
0.3257
0,33%
Med. Diagnostik & Forschung
0.31085
0,31%
Biotechnologie
0.29674
0,30%
Krankenversicherungen
0.25413
0,25%
Basiskonsumgüter
0.22636
0,23%
Vermögensverwaltung
0.22385
0,22%
Transport
0.2141
0,21%
Restaurants
0.20942
0,21%
Schwere Maschinen
0.17891
0,18%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.17147
0,17%
Konglomerate
0.15737
0,16%
Abfallwirtschaft
0.13407
0,13%
Getränke (alkoholisch)
0.10481
0,10%
Stahl
0.08605
0,09%
Gesundheitsdienstleister
0.07803
0,08%
Immobilien
0.07507
0,08%
Unabhängige Energieversorger
0.06288
0,06%
Medizinischer Vertrieb
0.05317
0,05%
Baustoffe
0.05197
0,05%
Behälter & Verpackungen
0.05192
0,05%
Haushaltsprodukte
0.04841
0,05%
Tabakprodukte
0.04397
0,04%
Industrievertrieb
0.03666
0,04%
Kleidung & Accessoires
0.0363
0,04%
Metalle & Bergbau
0.03387
0,03%
Hausbau & Bauwesen
0.03205
0,03%
Private Dienstleistungen
0.02353
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.0139
0,01%
Landwirtschaft
0.01069
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00411
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 13,40€ an Gewinn erzielt, also +1,34%. Die Rendite pro Jahr läge bei +13,67%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des ALM ES Classic beträgt seit dem 3.4.2025 1,34% (entspricht 1,34% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
2.5.2025 - 9.5.2025
+0,78%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
9.4.2025 - 9.5.2025
+3,05%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
3.4.2025 - 9.5.2025
+1,34%+1,34%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ALM ES Classic
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund1,61%Ausschüttend6,7 Mrd. €04.12.24

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den ALM ES Classic?

Welche Kosten fallen beim ALM ES Classic an?

Schüttet der ALM ES Classic Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des ALM ES Classic?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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