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BNP Paribas Ethniki Insurance 80% Protected Multi-Asset Fund

ISIN
FR0014004H33

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TER
?
1,23%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
60,98 Mio. €
Positionen
?
25
Auflage
?
22.09.2021

Kurs

%
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1M
1M
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3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der BNP Paribas Ethniki Insurance 80% Protected Multi-Asset Fund wurde am 22. September 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,23% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 60,98 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,23%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

60,98 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

60,98 Mio. €

Auflagedatum

22. September 2021

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Marlène Blot, Lindia Min, Raphaêl Lorenz, +2 weitere

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

12.046610000000001
12,05%

Frankreich

6.13171
6,13%

Vereinigtes Königreich

4.1899299999999995
4,19%

Irland

3.90562
3,91%

Deutschland

3.8916899999999996
3,89%

Italien

2.8111699999999997
2,81%

Niederlande

2.38387
2,38%

Spanien

1.97412
1,97%

China

1.87537
1,88%

Japan

1.36721
1,37%

Indien

1.17331
1,17%

Mexiko

0.72638
0,73%

Luxemburg

0.56691
0,57%

Portugal

0.56545
0,57%

Rumänien

0.56474
0,56%

Tschechien

0.53203
0,53%

Belgien

0.51413
0,51%

Indonesien

0.49763
0,50%

Türkei

0.46698
0,47%

Brasilien

0.4662
0,47%

Schweiz

0.44876000000000005
0,45%

Schweden

0.44047000000000003
0,44%

Argentinien

0.40449
0,40%

Finnland

0.39321
0,39%

Kolumbien

0.37171
0,37%

Südafrika

0.3392
0,34%

Dänemark

0.30921
0,31%

Ägypten

0.30228
0,30%

Polen

0.29222
0,29%

Malaysia

0.26535
0,27%

Israel

0.25752
0,26%

Chile

0.25206
0,25%

Ungarn

0.24925
0,25%

Peru

0.24669
0,25%

Kanada

0.23913
0,24%

Österreich

0.2274
0,23%

Australien

0.194
0,19%

Ukraine

0.16587
0,17%

Nigeria

0.16113
0,16%

Dominikanische Republik

0.15175
0,15%

Uruguay

0.14201
0,14%

Sri Lanka

0.14039
0,14%

Saudi-Arabien

0.14015
0,14%

Thailand

0.12728
0,13%

Kenia

0.1169
0,12%

Panama

0.11021
0,11%

Senegal

0.09971
0,10%

Ghana

0.09048
0,09%

Mongolei

0.08405
0,08%

Griechenland

0.07739
0,08%

Oman

0.07654
0,08%

Barbados

0.07255
0,07%

Taiwan

0.07129
0,07%

Lettland

0.06823
0,07%

Marokko

0.0674
0,07%

Elfenbeinküste

0.06669
0,07%

Costa Rica

0.05888
0,06%

Ecuador

0.05818
0,06%

Guatemala

0.05719
0,06%

Paraguay

0.05695
0,06%

Sambia

0.05627
0,06%

Angola

0.05522
0,06%

Katar

0.04926
0,05%

El Salvador

0.04885
0,05%

Vereinigte Arabische Emirate

0.04629
0,05%

Georgien

0.04588
0,05%

Pakistan

0.04556
0,05%

Benin

0.04459
0,04%

Kasachstan

0.04207
0,04%

Honduras

0.03347
0,03%

Serbien

0.03102
0,03%

Aserbaidschan

0.02908
0,03%

Tunesien

0.02901
0,03%

Venezuela

0.02893
0,03%

Jamaika

0.02865
0,03%

Kamerun

0.02695
0,03%

Südkorea

0.02602
0,03%

Hongkong

0.0243
0,02%

Trinidad und Tobago

0.02343
0,02%

Norwegen

0.02303
0,02%

Usbekistan

0.0227
0,02%

Libanon

0.02262
0,02%

Malta

0.01994
0,02%

Singapur

0.01744
0,02%

Neuseeland

0.01176
0,01%

Philippinen

0.01011
0,01%

Mosambik

0.01002
0,01%

Regionen

Europa
30.79038
30,79%
Amerika
15.385030000000004
15,39%
Asien
7.194350000000002
7,19%
Afrika
1.4749
1,47%
Ozeanien
0.2124
0,21%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNP Paribas Ethniki Insurance 80% Protected Multi-Asset Fund enthalten:
EUR
Euro
23.54385
23,54%
USD
US Dollar
12.153640000000001
12,15%
GBP
Pfund Sterling
4.1899299999999995
4,19%
CNY
Renminbi Yuan
1.87537
1,88%
JPY
Japanischer Yen
1.36721
1,37%
INR
Indische Rupie
1.17331
1,17%
MXN
Mexikanischer Peso
0.72638
0,73%
RON
Rumänischer Leu
0.56474
0,56%
CZK
Tschechische Krone
0.53203
0,53%
IDR
Indonesische Rupiah
0.49763
0,50%
TRY
Türkische Lira
0.46698
0,47%
BRL
Brasilianischer Real
0.4662
0,47%
CHF
Schweizer Franken
0.44876000000000005
0,45%
SEK
Schwedische Krone
0.44047000000000003
0,44%
ARS
Argentinischer Peso
0.40449
0,40%
COP
Kolumbianischer Peso
0.37171
0,37%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.3392
0,34%
DKK
Dänische Krone
0.30921
0,31%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.30228
0,30%
PLN
Złoty
0.29222
0,29%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.26535
0,27%
ILS
Shekel
0.25752
0,26%
CLP
Chilenischer Peso
0.25206
0,25%
HUF
Ungarische Forint
0.24925
0,25%
PEN
Peruanischer Sol
0.24669
0,25%
CAD
Kanadischer Dollar
0.23913
0,24%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.21098999999999998
0,21%
AUD
Australischer Dollar
0.194
0,19%
UAH
Hrywnja
0.16587
0,17%
NGN
Naira
0.16113
0,16%
DOP
Dominikanischer Peso
0.15175
0,15%
UYU
Uruguayischer Peso
0.14201
0,14%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.14039
0,14%
SAR
Saudi-Riyal
0.14015
0,14%
THB
Thailändischer Baht
0.12728
0,13%
KES
Kenia-Schilling
0.1169
0,12%
PAB
Panamaischer Balboa
0.11021
0,11%
GHS
Cedi
0.09048
0,09%
MNT
Tugrik
0.08405
0,08%
OMR
Omanischer Rial
0.07654
0,08%
BBD
Barbados-Dollar
0.07255
0,07%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.07129
0,07%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.0674
0,07%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.05888
0,06%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.05719
0,06%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.05695
0,06%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.05627
0,06%
AOA
Kwanza
0.05522
0,06%
QAR
Katar-Riyal
0.04926
0,05%
AED
Arabischer Dirham
0.04629
0,05%
GEL
Georgischer Lari
0.04588
0,05%
PKR
Pakistanische Rupie
0.04556
0,05%
KZT
Tenge
0.04207
0,04%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.036000000000000004
0,04%
HNL
Lempira
0.03347
0,03%
RSD
Serbischer Dinar
0.03102
0,03%
AZN
Manat
0.02908
0,03%
TND
Tunesischer Dinar
0.02901
0,03%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.02893
0,03%
JMD
Jamaika-Dollar
0.02865
0,03%
KRW
Südkoreanischer Won
0.02602
0,03%
HKD
Hongkong-Dollar
0.0243
0,02%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.02343
0,02%
NOK
Norwegische Krone
0.02303
0,02%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.0227
0,02%
LBP
Libanesisches Pfund
0.02262
0,02%
SGD
Singapur-Dollar
0.01744
0,02%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.01176
0,01%
PHP
Philippinischer Peso
0.01011
0,01%
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
0.01002
0,01%

Diversifikation

Wie breit der BNP Paribas Ethniki Insurance 80% Protected Multi-Asset Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

79.03056000000001
79,03%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BNP Paribas Ethniki Insurance 80% Protected Multi-Asset Fund machen 79,03% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
BNP Paribas Obliselect Euro 2027 X
18.65583
18,66%
BNP Paribas Mois ISR XC
15.54014
15,54%
BNP Paribas Eurp Hgh Convct Bd X €Cap
8.71798
8,72%
BNP Paribas Euro High Yld Bd X C
8.04545
8,05%
BNPP Flexi I Struct Crdt Eurp IGX
6.87192
6,87%
Eleva Abs Ret Eurp I EUR acc
5.72113
5,72%
BNP Paribas Em Bd X EUR Cap
5.60908
5,61%
Exane Funds 2 Exane Pleiade A EUR Acc
3.4994
3,50%
JPM Emerg Mkts Lcl Ccy Dbt I (acc) USD
3.23065
3,23%
BNP Paribas Euro Corporate Bd X C
3.13898
3,14%

Branchen

Der BNP Paribas Ethniki Insurance 80% Protected Multi-Asset Fund investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Pharmaunternehmen
0.77319
0,77%
Banken
0.76132
0,76%
Industrieprodukte
0.59997
0,60%
Zykl. Konsumgüter
0.59612
0,60%
Versicherungen
0.47545
0,48%
Hardware
0.45319
0,45%
Biotechnologie
0.44581
0,45%
Software
0.4138
0,41%
Medizinprodukte & Geräte
0.4101
0,41%
Interaktive Medien
0.35193
0,35%
Halbleiter
0.3408
0,34%
Bauwesen
0.29992
0,30%
Fahrzeuge & Komponenten
0.25983
0,26%
Chemikalien
0.21614
0,22%
Regulierte Versorger
0.19544
0,20%
Reisen & Freizeit
0.17423
0,17%
Verpackte Konsumgüter
0.14721
0,15%
Öl & Gas
0.13438
0,13%
Telekommunikation
0.13398
0,13%
Krankenversicherungen
0.1243
0,12%
Transport
0.10843
0,11%
Konglomerate
0.10615
0,11%
Unternehmensdienste
0.1034
0,10%
Kreditdienstleistungen
0.10166
0,10%
Schwere Maschinen
0.09206
0,09%
Basiskonsumgüter
0.08494
0,08%
Gesundheitsdienstleister
0.08396
0,08%
Kapitalmärkte
0.08202
0,08%
Med. Diagnostik & Forschung
0.08117
0,08%
Baustoffe
0.08101
0,08%
Industrievertrieb
0.06639
0,07%
Immobilien
0.06498
0,06%
Abfallwirtschaft
0.06451
0,06%
Vermögensverwaltung
0.05768
0,06%
Medizinischer Vertrieb
0.04956
0,05%
Unabhängige Energieversorger
0.04948
0,05%
Restaurants
0.04739
0,05%
Haushaltsprodukte
0.0442
0,04%
Kleidung & Accessoires
0.04147
0,04%
REITs
0.04104
0,04%
Finanzdienstleistungen
0.038
0,04%
Getränke (alkoholisch)
0.03367
0,03%
Medien
0.02806
0,03%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.02657
0,03%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.01631
0,02%
Metalle & Bergbau
0.01422
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.0112
0,01%
Stahl
0.00219
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00183
0,00%
Landwirtschaft
0.00182
0,00%
Tabakprodukte
0.00057
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00002
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 13,60€ an Gewinn erzielt, also +1,36%. Die Rendite pro Jahr läge bei +26,51%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des BNP Paribas Ethniki Insurance 80% Protected Multi-Asset Fund beträgt seit dem 3.4.2025 -0,29% (entspricht -0,29% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
21.4.2025 - 28.4.2025
+0,45%-
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
3.4.2025 - 28.4.2025
-0,29%-0,29%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNP Paribas Ethniki Insurance 80% Protected Multi-Asset Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BNP Paribas Ethniki Insurance 80% Protected Multi-Asset Fund um maximal
-1,99%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BNP Paribas Ethniki Insurance 80% Protected Multi-Asset Fund?

Welche Kosten fallen beim BNP Paribas Ethniki Insurance 80% Protected Multi-Asset Fund an?

Schüttet der BNP Paribas Ethniki Insurance 80% Protected Multi-Asset Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNP Paribas Ethniki Insurance 80% Protected Multi-Asset Fund?

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