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EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds
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TER
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1,30%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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761,7 Mio. €
Positionen
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122
Auflage
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02.05.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds wurde am 2. Mai 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 761,7 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Gbl Hybrid NFincl Corp 5% Cnst. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Gbl Hybrid NFincl Corp 5% Cnst
Gesamtkosten (TER)
1,30%
Max. Ausgabeaufschlag
1,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
761,7 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,54 Mio. €
Auflagedatum
2. Mai 2024
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Alex Eventon, Alexis FORET, Alexis Sebah, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
DE
Deutschland
IT
Italien
GB
Vereinigtes Königreich
ES
Spanien
CA
Kanada
SE
Schweden
BE
Belgien
DK
Dänemark
NL
Niederlande
CZ
Tschechien
AT
Österreich
EE
Estland
PT
Portugal
CH
Schweiz
AE
Vereinigte Arabische Emirate
CL
Chile
MX
Mexiko
AU
Australien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
CZK
Tschechische Krone
CHF
Schweizer Franken
AED
Arabischer Dirham
CLP
Chilenischer Peso
MXN
Mexikanischer Peso
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
122
0
103
19
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds machen 28,64% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
EdR Credit Very Short Term EDR
Euro Schatz Future Sept 25
United States Treasury Notes 4%
TotalEnergies SE 0%
Wintershall Dea Finance 2 B.V. 6.117%
Iberdrola International B.V. 1.874%
Poste Italiane S.p.A. 2.625%
Heimstaden Bostad AB 2.625%
Engie SA 5.125%
Electricite de France SA 7.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
101,04%Durchschnittlicher Kupon
4,71%Aktuelle Rendite
3,98%Rendite
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du 40,30CHF an Gewinn erzielt, also +4,03%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,91%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds beträgt seit dem 2.5.2024 4,03% (entspricht 4,03% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,52% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,68% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -6,04% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -5,58% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,88% | +3,88% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +4,03% | +4,03% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds
Volatilität
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11,92%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-9,36%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,31
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund | 1,29% | Ausschüttend | 16 Mrd. € | 01.06.22 |
| Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund | 1,59% | Thesaurierend | 16 Mrd. € | 15.09.17 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds?
Welche Kosten fallen beim EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds an?
Schüttet der EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds?
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