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EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds

ISIN
FR0014005971

WKN
A3DCFM

Mehr Infos
TER
?
0,95%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
686,06 Mio. €
Positionen
?
111
Auflage
?
09.12.2021

Kurs

%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds wurde am 9. Dezember 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,95% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 686,06 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Gbl Hybrid NFincl Corp 5% Cnst. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

ICE BofA Gbl Hybrid NFincl Corp 5% Cnst

Gesamtkosten (TER)

0,95%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

686,06 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

90,65 Mio. €

Auflagedatum

9. Dezember 2021

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Alex Eventon, Alexis FORET, Alexis Sebah, +1 weiterer

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

21.76893
21,77%

Frankreich

15.57426
15,57%

Deutschland

14.58073
14,58%

Italien

11.26587
11,27%

Vereinigtes Königreich

11.25968
11,26%

Spanien

7.33205
7,33%

Kanada

4.01342
4,01%

Niederlande

2.87113
2,87%

Schweden

2.86648
2,87%

Belgien

2.72112
2,72%

Schweiz

2.42423
2,42%

Dänemark

1.88068
1,88%

Tschechien

1.81152
1,81%

Estland

1.5173
1,52%

Österreich

1.32294
1,32%

Portugal

1.23054
1,23%

Vereinigte Arabische Emirate

0.92022
0,92%

Chile

0.86082
0,86%

Australien

0.61817
0,62%

Luxemburg

0.0563
0,06%

Regionen

Europa
78.71482999999999
78,71%
Amerika
26.64317
26,64%
Asien
0.92022
0,92%
Ozeanien
0.61817
0,62%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds enthalten:
EUR
Euro
58.47224
58,47%
USD
US Dollar
21.76893
21,77%
GBP
Pfund Sterling
11.25968
11,26%
CAD
Kanadischer Dollar
4.01342
4,01%
SEK
Schwedische Krone
2.86648
2,87%
CHF
Schweizer Franken
2.42423
2,42%
DKK
Dänische Krone
1.88068
1,88%
CZK
Tschechische Krone
1.81152
1,81%
AED
Arabischer Dirham
0.92022
0,92%
CLP
Chilenischer Peso
0.86082
0,86%
AUD
Australischer Dollar
0.61817
0,62%

Diversifikation

Wie breit der EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

36.09801999999999
36,10%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds machen 36,10% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
EdR Credit Very Short Term R
6.2255
6,23%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25
5.44259
5,44%
10 Year Treasury Note Future June 25
5.31019
5,31%
Euro Schatz Future June 25
4.68753
4,69%
TotalEnergies SE 0%
2.85035
2,85%
Iberdrola International B.V. 1.874%
2.55115
2,55%
Poste Italiane S.p.A. 2.625%
2.36395
2,36%
British Telecommunications PLC 5.125%
2.30667
2,31%
Heimstaden Bostad AB 2.625%
2.18115
2,18%
Engie SA 5.125%
2.17894
2,18%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
20.04337
20,04%
Unternehmensanleihen
84.99264
84,99%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
11.28446
11,28%

Laufzeiten
?

Über 30 Jahre
82.79097
82,79%
1 bis 3 Jahre
15.850380000000001
15,85%
20 bis 30 Jahre
8.69432
8,69%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
98,83%
Durchschnittlicher Kupon
4,50%
Aktuelle Rendite
-

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 0,43%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 17,50€ an Gewinn erzielt, also +1,75%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,51%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds beträgt seit dem 9.12.2021 1,75% (entspricht 0,43% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
21.4.2025 - 28.4.2025
+0,74%-
1 Monat
?
28.3.2025 - 28.4.2025
+0,03%-
3 Monate
?
28.1.2025 - 28.4.2025
+0,66%-
6 Monate
?
28.10.2024 - 28.4.2025
+2,26%-
1 Jahr
?
28.4.2024 - 28.4.2025
+9,49%+9,49%
3 Jahre
?
28.4.2022 - 28.4.2025
+11,48%+3,65%
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
9.12.2021 - 28.4.2025
+1,75%+0,43%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds
Volatilität
?
1,81%
1 Jahr
3,25%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-7,26%
1 Jahr
-19,08%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
5,38
1 Jahr
0,97
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds um maximal
-7,09%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 02.05.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds?

Welche Kosten fallen beim EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds an?

Schüttet der EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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