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EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds
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TER
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1,30%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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731,42 Mio. €
Positionen
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Auflage
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09.12.2021
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds wurde am 9. Dezember 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 731,42 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Gbl Hybrid NFincl Corp 5% Cnst. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Gbl Hybrid NFincl Corp 5% Cnst
Gesamtkosten (TER)
1,30%
Max. Ausgabeaufschlag
1,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
731,42 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
38,26 Mio. €
Auflagedatum
9. Dezember 2021
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Alex Eventon, Alexis FORET, Alexis Sebah, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
IT
Italien
ES
Spanien
CA
Kanada
CH
Schweiz
NL
Niederlande
BE
Belgien
SE
Schweden
DK
Dänemark
CZ
Tschechien
EE
Estland
AT
Österreich
PT
Portugal
AE
Vereinigte Arabische Emirate
CL
Chile
AU
Australien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
CZK
Tschechische Krone
AED
Arabischer Dirham
CLP
Chilenischer Peso
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
112
0
97
15
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds machen 28,28% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
EdR Credit Very Short Term R
Euro Schatz Future June 25
TotalEnergies SE 0%
Wintershall Dea Finance 2 B.V. 0%
Iberdrola International B.V. 1.874%
Poste Italiane S.p.A. 2.625%
ELM BV 3.75%
Northwest Natural Holding Company 0%
British Telecommunications PLC 5.125%
Engie SA 5.125%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,56%Durchschnittlicher Kupon
4,73%Aktuelle Rendite
-Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 0,12%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 11,10€ an Gewinn erzielt, also +1,11%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,32%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds beträgt seit dem 9.12.2021 1,11% (entspricht 0,28% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,60% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,88% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,14% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,30% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +9,21% | +9,21% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +12,83% | +4,06% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,11% | +0,28% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds
Volatilität
Tooltip anzeigen
1,84%
1 Jahr
3,24%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-7,87%
1 Jahr
-19,34%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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5,29
1 Jahr
1,08
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.07.2024.
-6,30%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund | 1,09% | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 30.12.19 |
| Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund | 0,96% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 15.09.17 |
| Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund | 1,29% | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 01.06.22 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds?
Welche Kosten fallen beim EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds an?
Schüttet der EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds?
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