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GemBond
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TER
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1,60%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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18,2 Mio. €
Positionen
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145
Auflage
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28.12.2021
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der GemBond wurde am 28. Dezember 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 18,2 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,60%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
18,2 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
40,01 €
Auflagedatum
28. Dezember 2021
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den GemBond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
MX
Mexiko
TR
Türkei
AE
Vereinigte Arabische Emirate
CO
Kolumbien
ZA
Südafrika
PE
Peru
EG
Ägypten
BR
Brasilien
PA
Panama
PL
Polen
KZ
Kasachstan
PH
Philippinen
MY
Malaysia
CL
Chile
AR
Argentinien
RO
Rumänien
BH
Bahrain
OM
Oman
JO
Jordanien
CI
Elfenbeinküste
ID
Indonesien
AO
Angola
QA
Katar
SN
Senegal
DO
Dominikanische Republik
GH
Ghana
UA
Ukraine
RS
Serbien
HU
Ungarn
SV
El Salvador
EC
Ecuador
KR
Südkorea
NA
Namibia
GT
Guatemala
BJ
Benin
CN
China
KW
Kuwait
UY
Uruguay
MA
Marokko
NG
Nigeria
PY
Paraguay
GA
Gabun
KE
Kenia
AZ
Aserbaidschan
LK
Sri Lanka
US
Vereinigte Staaten
BO
Bolivien
VE
Venezuela
RU
Russland
LB
Libanon
ZM
Sambia
Regionen
Asien
Amerika
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im GemBond enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
TRY
Türkische Lira
XOF
CFA-Franc BCEAO
AED
Arabischer Dirham
COP
Kolumbianischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
PEN
Peruanischer Sol
EGP
Ägyptisches Pfund
BRL
Brasilianischer Real
PAB
Panamaischer Balboa
PLN
Złoty
KZT
Tenge
PHP
Philippinischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
USD
US Dollar
CLP
Chilenischer Peso
ARS
Argentinischer Peso
RON
Rumänischer Leu
BHD
Bahrain-Dinar
OMR
Omanischer Rial
JOD
Jordanischer Dinar
IDR
Indonesische Rupiah
AOA
Kwanza
QAR
Katar-Riyal
DOP
Dominikanischer Peso
GHS
Cedi
UAH
Hrywnja
RSD
Serbischer Dinar
HUF
Ungarische Forint
KRW
Südkoreanischer Won
NAD
Namibia-Dollar
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
CNY
Renminbi Yuan
KWD
Kuwait-Dinar
UYU
Uruguayischer Peso
MAD
Marokkanischer Dirham
NGN
Naira
PYG
Paraguayischer Guaraní
XAF
CFA-Franc BEAC
KES
Kenia-Schilling
AZN
Manat
LKR
Sri-Lanka-Rupie
BOB
Boliviano
VEF
Venezolanischer Bolívar
RUB
Russischer Rubel
LBP
Libanesisches Pfund
ZMW
Sambischer Kwacha
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der GemBond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
145
0
110
35
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des GemBond machen 19,51% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Mexico (United Mexican States)
Colombia (Republic Of)
Poland (Republic of)
Brazil (Federative Republic)
Panama (Republic of)
Angola (Republic of)
Qatar (State of)
Senegal (Republic of)
Brazil (Federative Republic)
Mexico (United Mexican States)
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
91,18%Aktuelle Rendite
6,65%Durchschnittlicher Kupon
6,04%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 28,70$ an Gewinn erzielt, also +2,87%. Die Rendite pro Jahr läge bei +34,27%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des GemBond beträgt seit dem 7.4.2025 2,87% (entspricht 2,87% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,79% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,68% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +2,87% | +2,87% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum GemBond
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des GemBond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-0,83%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den GemBond?
Welche Kosten fallen beim GemBond an?
Schüttet der GemBond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des GemBond?
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