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Colville Gnrations
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TER
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2,23%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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51,11 Mio. €
Positionen
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Auflage
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16.02.2022
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Colville Gnrations wurde am 16. Februar 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,23% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 51,11 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI World
Gesamtkosten (TER)
2,23%
Max. Ausgabeaufschlag
4,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
51,11 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,14 €
Auflagedatum
16. Februar 2022
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Colville Gnrations weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
NL
Niederlande
CA
Kanada
Regionen
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Colville Gnrations enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Colville Gnrations diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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29
0
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Colville Gnrations machen 44,96% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Uber Technologies Inc
Visa Inc Class A
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg
Safran SA
Berkshire Hathaway Inc Class B
S&P Global Inc
GE Aerospace
Mastercard Inc Class A
Amazon.com Inc
Alphabet Inc Class A
Branchen
Der Colville Gnrations investiert aktuell in 13 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 165,90€ an Gewinn erzielt, also +16,59%. Die Rendite pro Jahr läge bei +395,88%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Colville Gnrations beträgt seit dem 8.4.2025 16,60% (entspricht 16,59% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +4,74% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +12,06% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +16,60% | +16,59% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Colville Gnrations
Volatilität
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1 Jahr
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3 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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-
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Colville Gnrations um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 17.04.2025.
-2,01%
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YTD
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MAX
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| Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund | 0,90% | Ausschüttend | 1,5 Mrd. € | 01.06.20 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Colville Gnrations?
Welche Kosten fallen beim Colville Gnrations an?
Schüttet der Colville Gnrations Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Colville Gnrations?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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