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R-co Conviction Subfin
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TER
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0,63%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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107,18 Mio. €
Positionen
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159
Auflage
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15.12.2021
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der R-co Conviction Subfin wurde am 15. Dezember 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,63% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 107,18 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der iBoxx Euro Subordinated Financials EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
iBoxx Euro Subordinated Financials EUR
Gesamtkosten (TER)
0,63%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
107,18 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
7,08 Mio. €
Auflagedatum
15. Dezember 2021
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Emmanuel Petit, Philippe Lomné
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den R-co Conviction Subfin weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
ES
Spanien
IT
Italien
NL
Niederlande
DE
Deutschland
BE
Belgien
AT
Österreich
GB
Vereinigtes Königreich
IE
Irland
PT
Portugal
CH
Schweiz
FI
Finnland
PL
Polen
DK
Dänemark
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im R-co Conviction Subfin enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
PLN
Złoty
DKK
Dänische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der R-co Conviction Subfin diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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0
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3
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des R-co Conviction Subfin machen 20,69% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
RMM Court Terme C
Assicurazioni Generali S.p.A. 4.1562%
KBC Group NV 6.25%
Unipol Assicurazioni S.p.A. 4.9%
Bank of Ireland Group PLC 4.75%
Klesia Prevoyance 5.07%
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 0.625%
Oldenburgische Landesbank AG 8.5%
NN Group N.V. 5.75%
Allianz SE 5.824%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
103,45%Durchschnittlicher Kupon
5,43%Aktuelle Rendite
4,32%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 1,20€ an Gewinn erzielt, also +0,12%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,44%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des R-co Conviction Subfin beträgt seit dem 4.2.2025 0,12% (entspricht 0,12% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,57% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,33% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,12% | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,12% | +0,12% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des R-co Conviction Subfin finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Mai
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 25,27€ | |
| 2024 | 31,07€ | |
| 2023 | 24,58€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum R-co Conviction Subfin
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund | 1,59% | Thesaurierend | 16 Mrd. € | 15.09.17 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den R-co Conviction Subfin?
Welche Kosten fallen beim R-co Conviction Subfin an?
Schüttet der R-co Conviction Subfin Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des R-co Conviction Subfin?
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