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Generali France PME ETI
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TER
1,80%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
71,72 Mio. €
Positionen
54
Auflage
03.05.2022
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Generali France PME ETI wurde am 3. Mai 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 71,72 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Euronext Paris CAC Small NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Euronext Paris CAC Small NR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,80%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
71,72 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
21,35 €
Auflagedatum
3. Mai 2022
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Eric Biassette
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Generali France PME ETI weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Generali France PME ETI enthalten:
EUR
Euro
Diversifikation
Wie breit der Generali France PME ETI diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Generali France PME ETI machen 35,80% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Lisi SA
Kaufman & Broad SA
Wavestone SA
Aubay
Altarea SCA
Fnac Darty SA
Jacquet Metals Ordinary Shares
Chargeurs SA
Exosens SA
Voltalia SA
Branchen
Der Generali France PME ETI investiert aktuell in 27 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 63,90€ an Gewinn erzielt, also +6,39%. Die Rendite pro Jahr läge bei +193,69%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Generali France PME ETI beträgt seit dem 7.4.2025 9,39% (entspricht 9,39% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +2,94% | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +9,39% | +9,39% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Generali France PME ETI
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
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-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Generali France PME ETI um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-2,02%
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1J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Generali France PME ETI?
Welche Kosten fallen beim Generali France PME ETI an?
Schüttet der Generali France PME ETI Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Generali France PME ETI?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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