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ALM ES Oblig Euro ISR
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TER
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0,48%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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21,16 Mio. €
Positionen
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2
Auflage
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07.02.2022
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der ALM ES Oblig Euro ISR wurde am 7. Februar 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,48% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 21,16 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Aggregate Bond. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Aggregate Bond
Gesamtkosten (TER)
0,48%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
21,16 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
14,82 Mio. €
Auflagedatum
7. Februar 2022
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Laurent Gadreau, Francis Guyonnet, Sylvie Diai
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den ALM ES Oblig Euro ISR weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
IT
Italien
DE
Deutschland
ES
Spanien
BE
Belgien
US
Vereinigte Staaten
NO
Norwegen
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
DK
Dänemark
FI
Finnland
CH
Schweiz
SE
Schweden
IE
Irland
AT
Österreich
PT
Portugal
NZ
Neuseeland
AU
Australien
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ALM ES Oblig Euro ISR enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
NOK
Norwegische Krone
GBP
Pfund Sterling
DKK
Dänische Krone
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
NZD
Neuseeland-Dollar
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der ALM ES Oblig Euro ISR diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des ALM ES Oblig Euro ISR machen 99,57% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
ALM Oblig Euro ISR IC
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,08%Aktuelle Rendite
3,04%Durchschnittlicher Kupon
3,04%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 5,10€ an Gewinn erzielt, also +0,51%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,29%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des ALM ES Oblig Euro ISR beträgt seit dem 7.4.2025 0,51% (entspricht 0,51% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,48% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,15% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,51% | +0,51% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ALM ES Oblig Euro ISR
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den ALM ES Oblig Euro ISR?
Welche Kosten fallen beim ALM ES Oblig Euro ISR an?
Schüttet der ALM ES Oblig Euro ISR Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des ALM ES Oblig Euro ISR?
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