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DNCA Opportunits Obligataires ERE

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TER
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1,48%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
13,45 Mio. €
Positionen
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3
Auflage
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13.04.2022

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der DNCA Opportunits Obligataires ERE wurde am 13. April 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,48% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 13,45 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Ester capitalisé + 1.6% EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Ester capitalisé + 1.6% EUR

Gesamtkosten (TER)

1,48%

Max. Ausgabeaufschlag

2,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

13,45 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

13,45 Mio. €

Auflagedatum

13. April 2022

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

David Tissandier, Jean CARLOU, Axel Wallen, +4 weitere

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

25.5091
25,51%
FR

Frankreich

21.83341
21,83%
DE

Deutschland

13.715889999999998
13,72%
IT

Italien

9.300180000000001
9,30%
ES

Spanien

9.128860000000001
9,13%
JP

Japan

7.73926
7,74%
GB

Vereinigtes Königreich

5.65645
5,66%
AU

Australien

4.77063
4,77%
NZ

Neuseeland

4.75073
4,75%
MX

Mexiko

2.61811
2,62%
RO

Rumänien

2.11428
2,11%
HU

Ungarn

1.66933
1,67%
BR

Brasilien

1.35832
1,36%
ZA

Südafrika

1.16332
1,16%
PL

Polen

1.05481
1,05%
CA

Kanada

1.0239
1,02%
CL

Chile

1.00717
1,01%
CO

Kolumbien

0.79345
0,79%
ID

Indonesien

0.35449
0,35%
NL

Niederlande

0.01458
0,01%

Regionen

Europa
64.56731
64,57%
Amerika
32.31005
32,31%
Ozeanien
9.52136
9,52%
Asien
8.09974
8,10%
Afrika
1.16332
1,16%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im DNCA Opportunits Obligataires ERE enthalten:
EUR
Euro
54.044550000000015
54,04%
USD
US Dollar
25.5091
25,51%
JPY
Japanischer Yen
7.73926
7,74%
GBP
Pfund Sterling
5.65645
5,66%
AUD
Australischer Dollar
4.77063
4,77%
NZD
Neuseeland-Dollar
4.75073
4,75%
MXN
Mexikanischer Peso
2.61811
2,62%
RON
Rumänischer Leu
2.11428
2,11%
HUF
Ungarische Forint
1.66933
1,67%
BRL
Brasilianischer Real
1.35832
1,36%
ZAR
Südafrikanischer Rand
1.16332
1,16%
PLN
Złoty
1.05481
1,05%
CAD
Kanadischer Dollar
1.0239
1,02%
CLP
Chilenischer Peso
1.00717
1,01%
COP
Kolumbianischer Peso
0.79345
0,79%
IDR
Indonesische Rupiah
0.35449
0,35%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der DNCA Opportunits Obligataires ERE diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

98.66607
98,67%
3
0
0
3

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des DNCA Opportunits Obligataires ERE machen 98,67% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR
98.66607
98,67%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
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Staatsanleihen
80.29567
80,30%
Unternehmensanleihen
0.40963
0,41%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
0.03217
0,03%
Cash
54.8464
54,85%

Ratings
?
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AAA
10.67703
10,68%
AA
43.28402
43,28%
A
9.91962
9,92%
BBB
26.28402
26,28%
BB
2.55901
2,56%
B
-
Unter B
-

Laufzeiten
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7 bis 10 Jahre
40.25261
40,25%
5 bis 7 Jahre
24.76277
24,76%
10 bis 15 Jahre
22.89497
22,89%
3 bis 5 Jahre
20.89534
20,90%
15 bis 20 Jahre
9.99006
9,99%
20 bis 30 Jahre
4.36994
4,37%
1 bis 3 Jahre
3.47026
3,47%

Kennzahlen
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Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
97,22%
Aktuelle Rendite
3,01%
Durchschnittlicher Kupon
2,60%

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 10,90€ an Gewinn erzielt, also +1,09%. Die Rendite pro Jahr läge bei +11,94%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
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Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des DNCA Opportunits Obligataires ERE beträgt seit dem 8.4.2025 1,09% (entspricht 1,09% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
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6.5.2025 - 13.5.2025
+0,07%-
1 Monat
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13.4.2025 - 13.5.2025
+2,30%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.4.2025 - 13.5.2025
+1,09%+1,09%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum DNCA Opportunits Obligataires ERE
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des DNCA Opportunits Obligataires ERE um maximal
-1,19%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Multi Manager Access II - European Multi Credit0,56%Thesaurierend4,1 Mrd. €07.03.12
Multi Manager Access II - European Multi Credit0,54%Ausschüttend4,1 Mrd. €06.04.20
Multi Manager Access II - European Multi Credit0,55%Thesaurierend4,1 Mrd. €23.11.11
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund0,95%Thesaurierend2,7 Mrd. €21.07.21
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund0,46%Ausschüttend2,7 Mrd. €19.02.18
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund0,36%Ausschüttend2,7 Mrd. €13.08.18

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den DNCA Opportunits Obligataires ERE?

Welche Kosten fallen beim DNCA Opportunits Obligataires ERE an?

Schüttet der DNCA Opportunits Obligataires ERE Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des DNCA Opportunits Obligataires ERE?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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