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DNCA Opportunits Obligataires ERE
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TER
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1,48%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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26,7 Mio. €
Positionen
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3
Auflage
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13.04.2022
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der DNCA Opportunits Obligataires ERE wurde am 13. April 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,48% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 26,7 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Ester capitalisé + 1.6% EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Ester capitalisé + 1.6% EUR
Gesamtkosten (TER)
1,48%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
26,7 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
26,7 Mio. €
Auflagedatum
13. April 2022
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
David Tissandier, Jean CARLOU, Axel Wallen, +4 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den DNCA Opportunits Obligataires ERE weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
DE
Deutschland
IT
Italien
ES
Spanien
JP
Japan
GB
Vereinigtes Königreich
AU
Australien
NZ
Neuseeland
MX
Mexiko
RO
Rumänien
HU
Ungarn
CL
Chile
BR
Brasilien
ZA
Südafrika
PL
Polen
CA
Kanada
CO
Kolumbien
ID
Indonesien
NL
Niederlande
CH
Schweiz
SE
Schweden
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im DNCA Opportunits Obligataires ERE enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
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Australischer Dollar
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Ungarische Forint
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Brasilianischer Real
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Mexikanischer Peso
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Japanischer Yen
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Türkische Lira
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NZD
Neuseeland-Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der DNCA Opportunits Obligataires ERE diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des DNCA Opportunits Obligataires ERE machen 98,76% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
15 bis 20 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
96,98%Aktuelle Rendite
2,92%Durchschnittlicher Kupon
2,59%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 10,90€ an Gewinn erzielt, also +1,09%. Die Rendite pro Jahr läge bei +11,59%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des DNCA Opportunits Obligataires ERE beträgt seit dem 8.4.2025 1,09% (entspricht 1,09% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,07% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,30% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,09% | +1,09% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum DNCA Opportunits Obligataires ERE
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund | 0,70% | Thesaurierend | 2,7 Mrd. € | 28.05.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den DNCA Opportunits Obligataires ERE?
Welche Kosten fallen beim DNCA Opportunits Obligataires ERE an?
Schüttet der DNCA Opportunits Obligataires ERE Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des DNCA Opportunits Obligataires ERE?
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