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Edmond de Rothschild SICAV Ultim
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TER
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1,35%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Replikation
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—
Fondsvolumen
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175,29 Mio. €
Positionen
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399
Auflage
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02.01.2026
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Edmond de Rothschild SICAV Ultim wurde am 2. Januar 2026 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,35% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 175,29 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate EURMSCI World NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzеigе
05.05.2026Der Invesco Welt ETF
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Aggregate EURMSCI World NR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,35%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
175,29 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
< 1 Mio. €
Auflagedatum
2. Januar 2026
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Michaël Nizard, Thomas Ignaczak, Marie de LEYSSAC
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
IT
Italien
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
FI
Finnland
NL
Niederlande
CA
Kanada
LT
Litauen
BG
Bulgarien
CN
China
ES
Spanien
TW
Taiwan
CH
Schweiz
SG
Singapur
KR
Südkorea
JP
Japan
IN
Indien
AT
Österreich
DK
Dänemark
SE
Schweden
LU
Luxemburg
BR
Brasilien
HK
Hongkong
ZA
Südafrika
IL
Israel
BE
Belgien
SA
Saudi-Arabien
AU
Australien
MX
Mexiko
MY
Malaysia
AE
Vereinigte Arabische Emirate
PL
Polen
GR
Griechenland
TH
Thailand
ID
Indonesien
KW
Kuwait
CZ
Tschechien
QA
Katar
CL
Chile
IE
Irland
TR
Türkei
HU
Ungarn
PH
Philippinen
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Edmond de Rothschild SICAV Ultim enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
BGN
Bulgarischer Lew
CNY
Renminbi Yuan
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
CHF
Schweizer Franken
SGD
Singapur-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
JPY
Japanischer Yen
INR
Indische Rupie
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
BRL
Brasilianischer Real
HKD
Hongkong-Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
ILS
Shekel
SAR
Saudi-Riyal
AUD
Australischer Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
AED
Arabischer Dirham
PLN
Złoty
THB
Thailändischer Baht
IDR
Indonesische Rupiah
KWD
Kuwait-Dinar
CZK
Tschechische Krone
QAR
Katar-Riyal
CLP
Chilenischer Peso
TRY
Türkische Lira
HUF
Ungarische Forint
PHP
Philippinischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Edmond de Rothschild SICAV Ultim diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
399
118
91
190
Branchen
Der Edmond de Rothschild SICAV Ultim investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Edmond de Rothschild SICAV Ultim wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 74,40€ an Gewinn erzielt, also +7,44%. Die Rendite pro Jahr läge bei +17,78%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Edmond de Rothschild SICAV Ultim beträgt seit dem 2.1.2026 7,26% (entspricht 7,26% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -1,33% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,67% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +5,19% | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +7,26% | +7,26% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Edmond de Rothschild SICAV Ultim
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Edmond de Rothschild SICAV Ultim?
Welche Kosten fallen beim Edmond de Rothschild SICAV Ultim an?
Schüttet der Edmond de Rothschild SICAV Ultim Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Edmond de Rothschild SICAV Ultim?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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