Anzeige
Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.
Depot eröffnen
GemBond
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
0,80%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Ausschüttend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
18,33 Mio. €
Positionen
Tooltip anzeigen
106
Auflage
Tooltip anzeigen
25.01.2022
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der GemBond wurde am 25. Januar 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 18,33 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzeige
10.09.2025„Sollte ich in Themen-ETFs anlegen?“
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,80%
Max. Ausgabeaufschlag
1,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
18,33 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,08 Mio. €
Auflagedatum
25. Januar 2022
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den GemBond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
MX
Mexiko
BR
Brasilien
TR
Türkei
PE
Peru
AE
Vereinigte Arabische Emirate
ZA
Südafrika
CO
Kolumbien
RO
Rumänien
PL
Polen
KZ
Kasachstan
ID
Indonesien
EG
Ägypten
CL
Chile
AR
Argentinien
PA
Panama
US
Vereinigte Staaten
OM
Oman
CI
Elfenbeinküste
PH
Philippinen
AO
Angola
MY
Malaysia
NG
Nigeria
QA
Katar
DO
Dominikanische Republik
GH
Ghana
EC
Ecuador
RS
Serbien
JO
Jordanien
HU
Ungarn
BH
Bahrain
SV
El Salvador
GT
Guatemala
NA
Namibia
BJ
Benin
KW
Kuwait
CN
China
UY
Uruguay
UA
Ukraine
MA
Marokko
PY
Paraguay
KE
Kenia
LK
Sri Lanka
GA
Gabun
AZ
Aserbaidschan
BO
Bolivien
SN
Senegal
VE
Venezuela
RU
Russland
LB
Libanon
ZM
Sambia
Regionen
Asien
Amerika
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im GemBond enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
TRY
Türkische Lira
PEN
Peruanischer Sol
AED
Arabischer Dirham
USD
US Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
COP
Kolumbianischer Peso
RON
Rumänischer Leu
XOF
CFA-Franc BCEAO
PLN
Złoty
KZT
Tenge
IDR
Indonesische Rupiah
EGP
Ägyptisches Pfund
CLP
Chilenischer Peso
ARS
Argentinischer Peso
PAB
Panamaischer Balboa
OMR
Omanischer Rial
PHP
Philippinischer Peso
AOA
Kwanza
MYR
Malaysischer Ringgit
NGN
Naira
QAR
Katar-Riyal
DOP
Dominikanischer Peso
GHS
Cedi
RSD
Serbischer Dinar
JOD
Jordanischer Dinar
HUF
Ungarische Forint
BHD
Bahrain-Dinar
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
NAD
Namibia-Dollar
KWD
Kuwait-Dinar
CNY
Renminbi Yuan
UYU
Uruguayischer Peso
UAH
Hrywnja
MAD
Marokkanischer Dirham
PYG
Paraguayischer Guaraní
KES
Kenia-Schilling
LKR
Sri-Lanka-Rupie
XAF
CFA-Franc BEAC
AZN
Manat
BOB
Boliviano
VEF
Venezolanischer Bolívar
RUB
Russischer Rubel
LBP
Libanesisches Pfund
ZMW
Sambischer Kwacha
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der GemBond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
106
0
106
0
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des GemBond machen 19,90% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Poland (Republic of) 5.75%
Colombia (Republic Of) 8%
Brazil (Federative Republic) 6.125%
United States Treasury Notes 4.5%
Indonesia (Republic of) 4.7%
Angola (Republic of) 8.25%
Nigeria (Federal Republic of) 7.375%
Qatar (State of) 4.817%
Panama (Republic of) 4.5%
Mexico (United Mexican States) 6.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Durchschnittlicher Preis
91,97%Aktuelle Rendite
6,54%Durchschnittlicher Kupon
6,02%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -34,20€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -3,42%. Die Rendite pro Jahr läge bei -29,74%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des GemBond beträgt seit dem 8.4.2025 2,75% (entspricht 2,75% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +7,23% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,58% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +2,75% | +2,75% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des GemBond finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 5,22€ | 6,06% |
| 2024 | 4,67€ | |
| 2023 | 4,25€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum GemBond
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des GemBond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 02.05.2025.
-5,64%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 0,45% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 5,9 Mrd. € | 15.02.08 |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc) | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,9 Mrd. € | 26.04.19 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0,45% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,9 Mrd. € | 13.04.17 |
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,9 Mrd. € | 14.05.19 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,68% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 31.01.18 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,69% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 31.01.18 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,90% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 06.04.18 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,02% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 02.09.16 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,80% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 31.01.12 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,50% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 26.09.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den GemBond?
Welche Kosten fallen beim GemBond an?
Schüttet der GemBond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des GemBond?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!