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Calipso A
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TER
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0,06%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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655,95 Mio. €
Positionen
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Auflage
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23.03.2022
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Calipso A wurde am 23. März 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,06% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 655,95 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Markit iBoxx EUR Corp 1-3 TREuribor 3 Month EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Markit iBoxx EUR Corp 1-3 TREuribor 3 Month EUR
Gesamtkosten (TER)
0,06%
Max. Ausgabeaufschlag
12,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
655,95 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
623,74 Mio. €
Auflagedatum
23. März 2022
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Calipso A weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
IT
Italien
DE
Deutschland
ES
Spanien
US
Vereinigte Staaten
CH
Schweiz
NL
Niederlande
JP
Japan
GB
Vereinigtes Königreich
AT
Österreich
NO
Norwegen
CA
Kanada
BE
Belgien
SE
Schweden
NZ
Neuseeland
LU
Luxemburg
FI
Finnland
DK
Dänemark
AU
Australien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Calipso A enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
NOK
Norwegische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
NZD
Neuseeland-Dollar
DKK
Dänische Krone
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Calipso A diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Calipso A machen 26,00% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Palatine Monétaire Standard
Arval Service Lease SA 4.125%
Volkswagen Bank GmbH 2.5%
UBS AG, London Branch 5.5%
Mitsubishi HC Capital UK PLC 3.616%
CA Auto Bank S.p.A. Irish Branch 4.75%
Mitsubishi HC Capital UK PLC 3.733%
BPCE SA 3.625%
ING Groep N.V. 2.125%
Santander Consumer Bank AG 4.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,23%Durchschnittlicher Kupon
2,71%Aktuelle Rendite
2,55%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 4,30€ an Gewinn erzielt, also +0,43%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,59%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Calipso A beträgt seit dem 7.4.2025 0,43% (entspricht 0,43% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,03% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,37% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,43% | +0,43% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Calipso A
Volatilität
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1 Jahr
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10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Calipso A um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
-0,06%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Franklin Euro Short Duration Bond Fund | 1,15% | Thesaurierend | 4,3 Mrd. € | 21.02.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Calipso A?
Welche Kosten fallen beim Calipso A an?
Schüttet der Calipso A Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Calipso A?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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