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Vega Grande Asie

ISIN
FR00140086F9

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TER
?
3,00%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
27,81 Mio. €
Positionen
?
14
Auflage
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03.06.2022

Kurs

%
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1M
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3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Vega Grande Asie wurde am 3. Juni 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 3,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 27,81 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI AC Asia Pacific NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI AC Asia Pacific NR EUR

Gesamtkosten (TER)

3,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

27,81 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

57,69 €

Auflagedatum

3. Juni 2022

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Olivier Morel, Hua Cheng, Xavier-Stéphane Laurent, +1 weiterer

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Japan

34.65906
34,66%

China

22.95109
22,95%

Indien

16.30578
16,31%

Taiwan

9.01515
9,02%

Hongkong

4.83342
4,83%

Südkorea

4.08322
4,08%

Indonesien

1.33297
1,33%

Singapur

1.31057
1,31%

Vereinigte Staaten

0.87134
0,87%

Malaysia

0.84032
0,84%

Thailand

0.73936
0,74%

Philippinen

0.33886
0,34%

Vietnam

0.1603
0,16%

Italien

0.10415
0,10%

Frankreich

0.02037
0,02%

Luxemburg

0.01323
0,01%

Regionen

Asien
96.57010000000001
96,57%
Amerika
0.87469
0,87%
Europa
0.15234
0,15%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Vega Grande Asie enthalten:
JPY
Japanischer Yen
34.65906
34,66%
CNY
Renminbi Yuan
22.95109
22,95%
INR
Indische Rupie
16.30578
16,31%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
9.01515
9,02%
HKD
Hongkong-Dollar
4.83342
4,83%
KRW
Südkoreanischer Won
4.08322
4,08%
IDR
Indonesische Rupiah
1.33297
1,33%
SGD
Singapur-Dollar
1.31057
1,31%
USD
US Dollar
0.87134
0,87%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.84032
0,84%
THB
Thailändischer Baht
0.73936
0,74%
PHP
Philippinischer Peso
0.33886
0,34%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.1603
0,16%
EUR
Euro
0.14898999999999998
0,15%

Diversifikation

Wie breit der Vega Grande Asie diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

93.21287
93,21%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Vega Grande Asie machen 93,21% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Fidelity Asian Special Sits Y-Acc-USD
16.38115
16,38%
M&G (Lux) Japan CI EUR Acc
12.25786
12,26%
FSSA Greater China Growth I USD Acc
11.76696
11,77%
Pictet-Japanese Equity Opps I JPY
10.1341
10,13%
HSBC GIF Asia ex Jpn Eq Smlr Coms AC
9.48392
9,48%
T. Rowe Price Asian Opp Eq Q USD
7.40683
7,41%
Comgest Growth Japan EUR I Acc
7.0422
7,04%
GS India Equity I Acc USD
6.52768
6,53%
MS INVF Asia Opportunity I
6.32764
6,33%
Invesco Japanese Eq Adv C JPY Acc
5.88453
5,88%

Branchen

Der Vega Grande Asie investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
10.8947
10,89%
Hardware
9.15627
9,16%
Halbleiter
7.56674
7,57%
Zykl. Konsumgüter
6.48366
6,48%
Interaktive Medien
6.46932
6,47%
Industrieprodukte
5.87619
5,88%
Fahrzeuge & Komponenten
5.08704
5,09%
Software
4.37526
4,38%
Reisen & Freizeit
3.66144
3,66%
Versicherungen
3.4271
3,43%
Immobilien
2.91446
2,91%
Medizinprodukte & Geräte
2.69467
2,69%
Konglomerate
2.41014
2,41%
Kleidung & Accessoires
1.95078
1,95%
Telekommunikation
1.87262
1,87%
Verpackte Konsumgüter
1.64856
1,65%
Transport
1.57483
1,57%
Chemikalien
1.49331
1,49%
Kreditdienstleistungen
1.3996
1,40%
Pharmaunternehmen
1.37849
1,38%
Getränke (alkoholisch)
1.34032
1,34%
Gesundheitsdienstleister
1.23915
1,24%
Basiskonsumgüter
1.2099
1,21%
Haushaltsprodukte
1.15771
1,16%
Finanzdienstleistungen
1.04787
1,05%
Bauwesen
0.89089
0,89%
Kapitalmärkte
0.73993
0,74%
Öl & Gas
0.66407
0,66%
Restaurants
0.58561
0,59%
Biotechnologie
0.47992
0,48%
REITs
0.46867
0,47%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.46418
0,46%
Schwere Maschinen
0.40009
0,40%
Medien
0.38387
0,38%
Stahl
0.27643
0,28%
Metalle & Bergbau
0.25253
0,25%
Unternehmensdienste
0.25139
0,25%
Baustoffe
0.22788
0,23%
Med. Diagnostik & Forschung
0.1975
0,20%
Unabhängige Energieversorger
0.15845
0,16%
Hausbau & Bauwesen
0.13559
0,14%
Forsterzeugnisse
0.12888
0,13%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.10967
0,11%
Abfallwirtschaft
0.10717
0,11%
Vermögensverwaltung
0.09446
0,09%
Behälter & Verpackungen
0.06976
0,07%
Krankenversicherungen
0.02823
0,03%
Sonstige Energiequellen
0.02787
0,03%
Regulierte Versorger
0.02059
0,02%
Bildung
0.01287
0,01%
Medizinischer Vertrieb
0.00514
0,01%
Tabakprodukte
0.00333
0,00%
Landwirtschaft
0.00111
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 51,30€ an Gewinn erzielt, also +5,13%. Die Rendite pro Jahr läge bei +138,61%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des Vega Grande Asie beträgt seit dem 7.4.2025 7,48% (entspricht 7,48% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
22.4.2025 - 29.4.2025
+3,20%-
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
7.4.2025 - 29.4.2025
+7,48%+7,48%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Vega Grande Asie
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Vega Grande Asie um maximal
-3,07%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Vega Grande Asie?

Welche Kosten fallen beim Vega Grande Asie an?

Schüttet der Vega Grande Asie Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Vega Grande Asie?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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