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Vega Grande Amrique
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TER
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1,80%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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32,24 Mio. €
Positionen
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Auflage
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03.06.2022
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Vega Grande Amrique wurde am 3. Juni 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 32,24 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI USA. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI USA
Gesamtkosten (TER)
1,80%
Max. Ausgabeaufschlag
1,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
32,24 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
291,57 €
Auflagedatum
3. Juni 2022
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Ayala Cohen
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Vega Grande Amrique weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CA
Kanada
CH
Schweiz
NL
Niederlande
GB
Vereinigtes Königreich
DK
Dänemark
MX
Mexiko
IE
Irland
CN
China
DE
Deutschland
TW
Taiwan
IL
Israel
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Vega Grande Amrique enthalten:
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
GBP
Pfund Sterling
DKK
Dänische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
CNY
Renminbi Yuan
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
ILS
Shekel
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Vega Grande Amrique diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Vega Grande Amrique machen 97,06% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Harris Associates US Value Eq I/A USD
AAF-Parnassus US ESG Eqs R€
CT (Lux) American IE
Amundi PEA MSCI USA ESG Sel ETF - EUR
Wellington US Research Eq USD S Ac
Loomis Sayles US Growth Eq I/A USD
Polen Capital Focus US Gr EUR Instl UnH
T. Rowe Price US Smlr Cm Eq Q
Fidelity America Y-Acc-EUR
AB Sustainable US Thematic I USD
Branchen
Der Vega Grande Amrique investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 128,30€ an Gewinn erzielt, also +12,83%. Die Rendite pro Jahr läge bei +252,11%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Vega Grande Amrique beträgt seit dem 7.4.2025 12,83% (entspricht 12,83% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +7,89% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +11,89% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +12,83% | +12,83% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Vega Grande Amrique
Volatilität
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max. Drawdown
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Sharpe Ratio
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Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Vega Grande Amrique um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 22.04.2025.
-5,23%
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| Amundi S&P 500 II UCITS ETF | 0,05% | Synthetisch | Ausschüttend | 18 Mrd. € | 15.02.19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Vega Grande Amrique?
Welche Kosten fallen beim Vega Grande Amrique an?
Schüttet der Vega Grande Amrique Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Vega Grande Amrique?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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