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Obligreen
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TER
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0,98%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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100 Mio. €
Positionen
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98
Auflage
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19.05.2022
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Obligreen wurde am 19. Mai 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,98% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 100 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg MSCI Euro Green Bd Corp EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg MSCI Euro Green Bd Corp EUR
Gesamtkosten (TER)
0,98%
Max. Ausgabeaufschlag
1,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
100 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
42 Mio. €
Auflagedatum
19. Mai 2022
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Obligreen weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
BE
Belgien
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
AT
Österreich
DK
Dänemark
NL
Niederlande
CZ
Tschechien
ES
Spanien
PL
Polen
IT
Italien
US
Vereinigte Staaten
EE
Estland
PT
Portugal
IS
Island
SK
Slowakei
CA
Kanada
HU
Ungarn
GR
Griechenland
IE
Irland
SE
Schweden
NO
Norwegen
FI
Finnland
SI
Slowenien
HR
Kroatien
CH
Schweiz
CY
Zypern
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Obligreen enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
DKK
Dänische Krone
CZK
Tschechische Krone
PLN
Złoty
USD
US Dollar
ISK
Isländische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
HUF
Ungarische Forint
SEK
Schwedische Krone
NOK
Norwegische Krone
HRK
Kroatische Kuna
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Obligreen diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
98
0
95
3
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Obligreen machen 21,25% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Moneflor C
Crelan S.A. 0.06%
Procredit Holding AG 0.095%
Raiffeisenbank AS 0%
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 0.98824%
Caixa Geral de Depositos, S.A. 0.0575%
Intermediate Capital Group PLC 0.025%
Argenta Spaarbank NV 0.05375%
Logicor Financing S.a r.l. 0.02%
Sydbank AS 0.04125%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,21%Durchschnittlicher Kupon
3,98%Aktuelle Rendite
3,30%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 9,50€ an Gewinn erzielt, also +0,95%. Die Rendite pro Jahr läge bei +10,39%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Obligreen beträgt seit dem 8.4.2025 0,95% (entspricht 0,95% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,09% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,01% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,95% | +0,95% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Obligreen
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Obligreen um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,41%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund | 0,41% | Thesaurierend | 2,7 Mrd. € | 15.04.16 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Obligreen?
Welche Kosten fallen beim Obligreen an?
Schüttet der Obligreen Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Obligreen?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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