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Lazard Capital Fi SRI

ISIN
FR0014008FK5
WKN
A3E4YC
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TER
?
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2,03%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
2,09 Mrd. €
Positionen
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124
Auflage
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03.03.2022

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Lazard Capital Fi SRI wurde am 3. März 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,03% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,09 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der BBgBarc Glb Contingent Cap Hdg EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

BBgBarc Glb Contingent Cap Hdg EUR

Gesamtkosten (TER)

2,03%

Max. Ausgabeaufschlag

4,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Quartalsweise

Fondsvolumen

2,09 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

960,47 €

Auflagedatum

3. März 2022

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

François Lavier, Alexis Lautrette

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

ES

Spanien

14.478700000000002
14,48%
GB

Vereinigtes Königreich

11.00727
11,01%
FR

Frankreich

10.182450000000001
10,18%
IT

Italien

9.53398
9,53%
DE

Deutschland

8.33036
8,33%
GR

Griechenland

7.73089
7,73%
AT

Österreich

7.31175
7,31%
IE

Irland

6.24635
6,25%
NL

Niederlande

5.763999999999999
5,76%
CH

Schweiz

3.79703
3,80%
PT

Portugal

2.58702
2,59%
BE

Belgien

1.8226
1,82%
CN

China

1.56628
1,57%
CY

Zypern

1.50757
1,51%
HU

Ungarn

1.34823
1,35%
DK

Dänemark

1.23466
1,23%
PL

Polen

1.12406
1,12%
IS

Island

0.96978
0,97%
US

Vereinigte Staaten

0.92684
0,93%
EE

Estland

0.52391
0,52%

Regionen

Europa
93.99445
93,99%
Asien
3.07385
3,07%
Amerika
0.92833
0,93%
Ozeanien
0.00024
0,00%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Lazard Capital Fi SRI enthalten:
EUR
Euro
76.01973000000001
76,02%
GBP
Pfund Sterling
11.00727
11,01%
CHF
Schweizer Franken
3.79703
3,80%
CNY
Renminbi Yuan
1.56628
1,57%
HUF
Ungarische Forint
1.34823
1,35%
DKK
Dänische Krone
1.23466
1,23%
PLN
Złoty
1.12406
1,12%
ISK
Isländische Krone
0.96978
0,97%
USD
US Dollar
0.92684
0,93%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Lazard Capital Fi SRI diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

20.762439999999998
20,76%
124
0
99
25

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Lazard Capital Fi SRI machen 20,76% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Piraeus Financial Holdings S.A 8.75%
2.65011
2,65%
Caixabank S.A. 3.625%
2.3809
2,38%
Bank of Ireland Group PLC 6.125%
2.27551
2,28%
Erste Group Bank AG 7%
2.14247
2,14%
Unicaja Banco, S.A.U. 4.875%
2.06833
2,07%
Lazard Euro Money Market B
1.98878
1,99%
Deutsche Bank AG 7.125%
1.91405
1,91%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.375%
1.78907
1,79%
Alpha Services & Holdings SA 11.875%
1.7775
1,78%
Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. 6.625%
1.77572
1,78%

Branchen

Der Lazard Capital Fi SRI investiert aktuell in 24 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
0.00137
0,00%
Software
0.00085
0,00%
Versicherungen
0.00084
0,00%
Zykl. Konsumgüter
0.00077
0,00%
Industrieprodukte
0.00076
0,00%
Halbleiter
0.00075
0,00%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.00049
0,00%
Regulierte Versorger
0.00043
0,00%
Chemikalien
0.00041
0,00%
Fahrzeuge & Komponenten
0.0004
0,00%
Verpackte Konsumgüter
0.0004
0,00%
Öl & Gas
0.0004
0,00%
Pharmaunternehmen
0.00038
0,00%
Bauwesen
0.00034
0,00%
Telekommunikation
0.00032
0,00%
Getränke (alkoholisch)
0.00022
0,00%
Medizinprodukte & Geräte
0.00022
0,00%
Kapitalmärkte
0.00015
0,00%
Interaktive Medien
0.00015
0,00%
Transport
0.00011
0,00%
Kleidung & Accessoires
0.0001
0,00%
Unternehmensdienste
0.0001
0,00%
Basiskonsumgüter
0.00009
0,00%
Hardware
0.00007
0,00%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
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Staatsanleihen
0.09541
0,10%
Unternehmensanleihen
96.42886
96,43%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
0.46301
0,46%
Cash
3.45782
3,46%

Kennzahlen
?
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Durchschnittlicher Preis
102,23%
Durchschnittlicher Kupon
7,13%
Aktuelle Rendite
-

Rendite

Jahresrendite

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Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Lazard Capital Fi SRI wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 11,30%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

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Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Lazard Capital Fi SRI in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 116,00$ an Gewinn erzielt, also +11,60%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,49%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
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Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des Lazard Capital Fi SRI beträgt seit dem 3.3.2022 22,47% (entspricht 6,92% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
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6.5.2025 - 13.5.2025
+1,23%-
1 Monat
?
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13.4.2025 - 13.5.2025
+3,98%-
3 Monate
?
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13.2.2025 - 13.5.2025
+0,81%-
6 Monate
?
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13.11.2024 - 13.5.2025
+5,17%-
1 Jahr
?
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13.5.2024 - 13.5.2025
+13,03%+13,03%
3 Jahre
?
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13.5.2022 - 13.5.2025
+25,19%+7,70%
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
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3.3.2022 - 13.5.2025
+22,47%+6,92%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Lazard Capital Fi SRI finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember

Ausschüttungen
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Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
202526,09$4,12%
202442,05$4,02%
202334,87$4,25%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Lazard Capital Fi SRI
Volatilität
?
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3,32%
1 Jahr
6,98%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-4,50%
1 Jahr
-18,79%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
4,52
1 Jahr
1,01
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Lazard Capital Fi SRI um maximal
-4,50%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
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Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund1,59%Ausschüttend15 Mrd. €20.07.15
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund1,29%Ausschüttend15 Mrd. €17.02.17
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund1,29%Thesaurierend15 Mrd. €13.01.17
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund1,09%Ausschüttend15 Mrd. €30.12.19
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund0,96%Thesaurierend15 Mrd. €15.09.17
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund1,29%Ausschüttend15 Mrd. €01.06.22

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Lazard Capital Fi SRI?

Welche Kosten fallen beim Lazard Capital Fi SRI an?

Schüttet der Lazard Capital Fi SRI Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Lazard Capital Fi SRI?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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