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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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EdR SICAV - Millesima World 2028
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TER
1,20%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
282,76 Mio. €
Positionen
139
Auflage
06.07.2022
Kurs
NAV
€
€
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1M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der EdR SICAV - Millesima World 2028 wurde am 6. Juli 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 282,76 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,20%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
282,76 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
17,41 Mio. €
Auflagedatum
6. Juli 2022
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Alain Krief, Léo ABELLARD, Alexis Sebah, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Italien
Deutschland
Spanien
Tschechien
Brasilien
Niederlande
Schweden
Israel
Irland
Dänemark
Rumänien
Österreich
Kolumbien
Chile
Japan
Südafrika
Belgien
Schweiz
Finnland
Luxemburg
Estland
Mexiko
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im EdR SICAV - Millesima World 2028 enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CZK
Tschechische Krone
BRL
Brasilianischer Real
SEK
Schwedische Krone
ILS
Shekel
DKK
Dänische Krone
RON
Rumänischer Leu
COP
Kolumbianischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
JPY
Japanischer Yen
ZAR
Südafrikanischer Rand
CHF
Schweizer Franken
MXN
Mexikanischer Peso
Diversifikation
Wie breit der EdR SICAV - Millesima World 2028 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des EdR SICAV - Millesima World 2028 machen 16,24% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 1.625%
IHO Verwaltungs GmbH 8.75%
Air France KLM 8.125%
Forvia SE 3.75%
ZF Finance GmbH 2.25%
International Game Technology PLC 2.375%
Loxam SAS 6.375%
Gatwick Airport Finance Plc 4.375%
INEOS Finance PLC 6.625%
Valeo SE 5.375%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
98,61%Durchschnittlicher Kupon
4,55%Aktuelle Rendite
4,49%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der EdR SICAV - Millesima World 2028 wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 6,83%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den EdR SICAV - Millesima World 2028 in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 201,80€ an Gewinn erzielt, also +20,18%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,74%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des EdR SICAV - Millesima World 2028 beträgt seit dem 6.7.2022 20,18% (entspricht 6,25% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,69% | - |
| 1 Monat | +0,52% | - |
| 3 Monate | +0,83% | - |
| 6 Monate | +1,58% | - |
| 1 Jahr | +5,22% | +5,22% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +20,18% | +6,25% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des EdR SICAV - Millesima World 2028 finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 2,80€ | 2,47% |
| 2024 | 2,17€ | 1,96% |
| 2023 | 0,17€ | 0,16% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum EdR SICAV - Millesima World 2028
Volatilität
1,88%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-2,26%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
2,94
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des EdR SICAV - Millesima World 2028 um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-2,26%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den EdR SICAV - Millesima World 2028?
Welche Kosten fallen beim EdR SICAV - Millesima World 2028 an?
Schüttet der EdR SICAV - Millesima World 2028 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des EdR SICAV - Millesima World 2028?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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