Ratgeber
Rechner
Vergleiche

EdR SICAV - Millesima World 2028

ISIN
FR0014008W63
WKN
A3DP9L
Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
0,50%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
257,85 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
126
Auflage
?
Tooltip anzeigen
20.06.2022

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der EdR SICAV - Millesima World 2028 wurde am 20. Juni 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 257,85 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

0,50%

Max. Ausgabeaufschlag

4,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

257,85 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

48,27 Mio. €

Auflagedatum

20. Juni 2022

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Alain Krief, Léo ABELLARD, Alexis Sebah, +2 weitere

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

FR

Frankreich

20.07992
20,08%
US

Vereinigte Staaten

15.79164
15,79%
GB

Vereinigtes Königreich

10.91623
10,92%
DE

Deutschland

10.64196
10,64%
IT

Italien

8.96659
8,97%
ES

Spanien

5.22392
5,22%
CZ

Tschechien

4.02495
4,02%
NL

Niederlande

3.44351
3,44%
BR

Brasilien

3.40087
3,40%
SE

Schweden

2.59723
2,60%
IL

Israel

1.79365
1,79%
RO

Rumänien

1.38766
1,39%
JP

Japan

1.25407
1,25%
DK

Dänemark

1.21649
1,22%
IE

Irland

1.11386
1,11%
CL

Chile

1.09842
1,10%
AT

Österreich

1.01424
1,01%
CO

Kolumbien

0.92399
0,92%
AU

Australien

0.82446
0,82%
CH

Schweiz

0.69006
0,69%
ZA

Südafrika

0.60881
0,61%
BE

Belgien

0.60672
0,61%
FI

Finnland

0.47886
0,48%
LU

Luxemburg

0.19206
0,19%
MX

Mexiko

0.02307
0,02%

Regionen

Europa
72.59425999999999
72,59%
Amerika
21.23799
21,24%
Asien
3.04772
3,05%
Ozeanien
0.82446
0,82%
Afrika
0.60881
0,61%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im EdR SICAV - Millesima World 2028 enthalten:
EUR
Euro
51.76164
51,76%
USD
US Dollar
15.79164
15,79%
GBP
Pfund Sterling
10.91623
10,92%
CZK
Tschechische Krone
4.02495
4,02%
BRL
Brasilianischer Real
3.40087
3,40%
SEK
Schwedische Krone
2.59723
2,60%
ILS
Shekel
1.79365
1,79%
RON
Rumänischer Leu
1.38766
1,39%
JPY
Japanischer Yen
1.25407
1,25%
DKK
Dänische Krone
1.21649
1,22%
CLP
Chilenischer Peso
1.09842
1,10%
COP
Kolumbianischer Peso
0.92399
0,92%
AUD
Australischer Dollar
0.82446
0,82%
CHF
Schweizer Franken
0.69006
0,69%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.60881
0,61%
MXN
Mexikanischer Peso
0.02307
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der EdR SICAV - Millesima World 2028 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

16.9312
16,93%
126
0
112
14

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des EdR SICAV - Millesima World 2028 machen 16,93% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
IHO Verwaltungs GmbH 8.75%
1.86281
1,86%
Forvia SE 3.75%
1.81151
1,81%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 1.625%
1.79365
1,79%
ZF Finance GmbH 2.25%
1.74168
1,74%
Air France KLM 8.125%
1.73638
1,74%
International Game Technology PLC 2.375%
1.72459
1,72%
Loxam SAS 6.375%
1.5836
1,58%
Gatwick Airport Finance Plc 4.375%
1.58221
1,58%
Altice Financing S.A. 3%
1.56751
1,57%
Cheplapharm Arzneimittel GmbH 4.375%
1.52726
1,53%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
0.35517
0,36%
Unternehmensanleihen
97.95803
97,96%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
1.86722
1,87%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre
56.539019999999994
56,54%
3 bis 5 Jahre
41.77418
41,77%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
99,47%
Aktuelle Rendite
4,61%
Durchschnittlicher Kupon
4,59%

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der EdR SICAV - Millesima World 2028 wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 7,53%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den EdR SICAV - Millesima World 2028 in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 214,80€ an Gewinn erzielt, also +21,48%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,94%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des EdR SICAV - Millesima World 2028 beträgt seit dem 20.6.2022 21,48% (entspricht 6,63% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,62%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+2,28%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
+0,96%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
+2,39%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+6,12%+6,12%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
20.6.2022 - 13.5.2025
+21,48%+6,63%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum EdR SICAV - Millesima World 2028
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
1,89%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-2,19%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
3,47
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des EdR SICAV - Millesima World 2028 um maximal
-2,19%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Ähnliche Fonds

Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
Carmignac Credit 20270,64%Ausschüttend1,9 Mrd. €02.05.22
Carmignac Credit 20271,34%Thesaurierend1,9 Mrd. €02.05.22
Carmignac Credit 20271,34%Ausschüttend1,9 Mrd. €02.05.22
Carmignac Credit 20270,64%Thesaurierend1,9 Mrd. €02.05.22
Carmignac Credit 20271,04%Thesaurierend1,9 Mrd. €02.05.22
Carmignac Credit 20271,04%Ausschüttend1,9 Mrd. €02.05.22
iShares iBonds Dec 2028 Term Corp UCITS ETF0,12%Physisch (OS)Ausschüttend1,9 Mrd. €10.08.23
iShares iBonds Dec 2028 Term Corp UCITS ETF0,12%Physisch (OS)Thesaurierend1,9 Mrd. €07.09.23
Amundi Soluzioni Italia - Obbligazionario Euro 01/20291,28%Ausschüttend1,6 Mrd. €31.01.24
Amundi Soluzioni Italia - Obbligazionario Euro 01/20290,83%Thesaurierend1,6 Mrd. €31.01.24

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den EdR SICAV - Millesima World 2028?

Welche Kosten fallen beim EdR SICAV - Millesima World 2028 an?

Schüttet der EdR SICAV - Millesima World 2028 Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des EdR SICAV - Millesima World 2028?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!