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EdR SICAV - Millesima World 2028
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TER
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0,50%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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249,13 Mio. €
Positionen
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121
Auflage
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05.07.2022
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der EdR SICAV - Millesima World 2028 wurde am 5. Juli 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 249,13 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,50%
Max. Ausgabeaufschlag
4,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
249,13 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
12,03 Mio. €
Auflagedatum
5. Juli 2022
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Alain Krief, Léo ABELLARD, Alexis Sebah, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
IT
Italien
ES
Spanien
NL
Niederlande
CZ
Tschechien
SE
Schweden
IL
Israel
BR
Brasilien
JP
Japan
RO
Rumänien
DK
Dänemark
IE
Irland
CL
Chile
CO
Kolumbien
AU
Australien
BE
Belgien
CH
Schweiz
ZA
Südafrika
FI
Finnland
LU
Luxemburg
MX
Mexiko
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im EdR SICAV - Millesima World 2028 enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CZK
Tschechische Krone
SEK
Schwedische Krone
ILS
Shekel
BRL
Brasilianischer Real
JPY
Japanischer Yen
RON
Rumänischer Leu
DKK
Dänische Krone
CLP
Chilenischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
AUD
Australischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
ZAR
Südafrikanischer Rand
MXN
Mexikanischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der EdR SICAV - Millesima World 2028 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
121
0
110
11
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des EdR SICAV - Millesima World 2028 machen 17,92% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
IHO Verwaltungs GmbH 8.75%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 1.625%
Forvia SE 3.75%
Air France KLM 8.125%
ZF Finance GmbH 2.25%
Loxam SAS 6.375%
Altice Financing S.A. 3%
Gatwick Airport Finance Plc 4.375%
INEOS Finance PLC 6.625%
Cheplapharm Arzneimittel GmbH 4.375%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,82%Durchschnittlicher Kupon
4,53%Aktuelle Rendite
4,44%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der EdR SICAV - Millesima World 2028 wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 7,59%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den EdR SICAV - Millesima World 2028 in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 157,30€ an Gewinn erzielt, also +15,73%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,25%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des EdR SICAV - Millesima World 2028 beträgt seit dem 5.7.2022 23,12% (entspricht 7,10% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,62% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,28% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,96% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,40% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,13% | +6,13% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +23,12% | +7,10% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des EdR SICAV - Millesima World 2028 finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 3,62€ | 3,19% |
| 2024 | 2,70€ | 2,44% |
| 2023 | 0,67€ | 0,64% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum EdR SICAV - Millesima World 2028
Volatilität
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1,89%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-2,20%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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3,48
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Carmignac Credit 2027 | 1,04% | Thesaurierend | 1,9 Mrd. € | 02.05.22 | |
| Carmignac Credit 2027 | 0,64% | Ausschüttend | 1,9 Mrd. € | 02.05.22 | |
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| Carmignac Credit 2029 | 1,14% | Ausschüttend | 1,5 Mrd. € | 20.10.23 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den EdR SICAV - Millesima World 2028?
Welche Kosten fallen beim EdR SICAV - Millesima World 2028 an?
Schüttet der EdR SICAV - Millesima World 2028 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des EdR SICAV - Millesima World 2028?
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