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Vega Euro Spread
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TER
0,70%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
402,47 Mio. €
Positionen
105
Auflage
03.06.2022
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Vega Euro Spread wurde am 3. Juni 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 402,47 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg EuroAgg Treasury 1-3 Yr TR EURBloomberg Euro Agg Treasury 3-5Y TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg EuroAgg Treasury 1-3 Yr TR EURBloomberg Euro Agg Treasury 3-5Y TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,70%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
402,47 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
350,19 €
Auflagedatum
3. Juni 2022
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Pascal Le Petit, Saidé El Hachem
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Vega Euro Spread weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Italien
Spanien
Vereinigtes Königreich
Niederlande
Vereinigte Staaten
Deutschland
Belgien
Irland
Schweiz
Finnland
Dänemark
Österreich
Norwegen
Hongkong
Portugal
Kanada
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Vega Euro Spread enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
NOK
Norwegische Krone
HKD
Hongkong-Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation
Wie breit der Vega Euro Spread diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Vega Euro Spread machen 13,82% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Prysmian S.p.A. 3.625%
Ostrum SRI Cash Plus I (C) EUR
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.375%
Arkema SA 4.25%
Redeia Corporacion S.A.
Carrefour S.A. 4.125%
Covivio Hotels SCA 4.125%
Goldman Sachs Group, Inc. 2%
Amprion GmbH 3.45%
Raiffeisen Switzerland Cooperative 5.23%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
100,11%Durchschnittlicher Kupon
3,18%Aktuelle Rendite
2,78%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 3,30€ an Gewinn erzielt, also +0,33%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,23%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Vega Euro Spread beträgt seit dem 4.2.2025 0,33% (entspricht 0,33% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,02% | - |
| 1 Monat | +0,83% | - |
| 3 Monate | +0,33% | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,33% | +0,33% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Vega Euro Spread
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
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3 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Vega Euro Spread um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-0,88%
1J
1J
3J
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5J
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YTD
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Vega Euro Spread?
Welche Kosten fallen beim Vega Euro Spread an?
Schüttet der Vega Euro Spread Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Vega Euro Spread?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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