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Vega Euro Spread
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TER
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0,70%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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402,77 Mio. €
Positionen
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103
Auflage
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03.06.2022
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Vega Euro Spread wurde am 3. Juni 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 402,77 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg EuroAgg Treasury 1-3 Yr TR EURBloomberg Euro Agg Treasury 3-5Y TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg EuroAgg Treasury 1-3 Yr TR EURBloomberg Euro Agg Treasury 3-5Y TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,70%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
402,77 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
352,71 €
Auflagedatum
3. Juni 2022
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Pascal Le Petit, Saidé El Hachem
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Vega Euro Spread weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
IT
Italien
ES
Spanien
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
US
Vereinigte Staaten
BE
Belgien
DE
Deutschland
IE
Irland
CH
Schweiz
FI
Finnland
DK
Dänemark
AT
Österreich
PT
Portugal
NO
Norwegen
HK
Hongkong
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Vega Euro Spread enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
NOK
Norwegische Krone
HKD
Hongkong-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Vega Euro Spread diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Vega Euro Spread machen 14,07% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Prysmian S.p.A. 3.625%
Ostrum SRI Cash Plus I (C) EUR
Enel S.p.A.
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.375%
Iberdrola Finanzas S.A.U.
Carrefour S.A. 4.125%
Arkema SA 4.25%
Iberdrola Finanzas S.A.U. 3%
Amprion GmbH 3.45%
Raiffeisen Switzerland Cooperative 5.23%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,98%Durchschnittlicher Kupon
3,30%Aktuelle Rendite
2,98%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 3,30€ an Gewinn erzielt, also +0,33%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,22%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Vega Euro Spread beträgt seit dem 4.2.2025 0,33% (entspricht 0,33% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,02% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,83% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,33% | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,33% | +0,33% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Vega Euro Spread
Volatilität
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1 Jahr
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10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Vega Euro Spread um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-0,88%
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Vega Euro Spread?
Welche Kosten fallen beim Vega Euro Spread an?
Schüttet der Vega Euro Spread Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Vega Euro Spread?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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