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Dionysiou
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0,98%
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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10,75 Mio. €
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01.06.2022
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Basisinfos
Beschreibung
Der Dionysiou wurde am 1. Juni 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,98% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 10,75 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Eurostoxx€STR Capitalisé EURRefinitiv Gbl Focus Convert EUR Idx EURICE BofAML Euro Gov Index. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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13.08.2025Sind Sie ein typischer ETF-Anleger?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Eurostoxx€STR Capitalisé EURRefinitiv Gbl Focus Convert EUR Idx EURICE BofAML Euro Gov Index
Gesamtkosten (TER)
0,98%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
10,75 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
10,75 Mio. €
Auflagedatum
1. Juni 2022
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Dionysiou weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Dionysiou diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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am gekauft und am verkauft, hättest du 9,50€ an Gewinn erzielt, also +0,95%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,54%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Dionysiou beträgt seit dem 4.2.2025 0,95% (entspricht 0,95% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,85% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +8,28% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,95% | - |
| 6 Monate | - | - |
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| Max Tooltip anzeigen | +0,95% | +0,95% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
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Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Dionysiou
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Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Dionysiou um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Dionysiou?
Welche Kosten fallen beim Dionysiou an?
Schüttet der Dionysiou Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Dionysiou?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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