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Pact./Adding Values
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TER
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2,60%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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20,51 Mio. €
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16.09.2022
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Pact./Adding Values wurde am 16. September 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 20,51 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EURMSCI World NR EURMSCI Europe NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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13.08.2025Sind Sie ein typischer ETF-Anleger?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EURMSCI World NR EURMSCI Europe NR EUR
Gesamtkosten (TER)
2,60%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
20,51 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
20,51 Mio. €
Auflagedatum
16. September 2022
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Pact./Adding Values weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
JP
Japan
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
CH
Schweiz
NL
Niederlande
CN
China
ES
Spanien
KR
Südkorea
BE
Belgien
TW
Taiwan
DK
Dänemark
CA
Kanada
IN
Indien
IT
Italien
BR
Brasilien
SE
Schweden
NO
Norwegen
AU
Australien
PL
Polen
ZA
Südafrika
FI
Finnland
MX
Mexiko
AE
Vereinigte Arabische Emirate
TH
Thailand
ID
Indonesien
HU
Ungarn
IE
Irland
PT
Portugal
SG
Singapur
GR
Griechenland
AT
Österreich
HK
Hongkong
SA
Saudi-Arabien
VN
Vietnam
IL
Israel
MY
Malaysia
PR
Puerto Rico
CL
Chile
QA
Katar
PH
Philippinen
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Pact./Adding Values enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
CNY
Renminbi Yuan
KRW
Südkoreanischer Won
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
DKK
Dänische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
INR
Indische Rupie
BRL
Brasilianischer Real
SEK
Schwedische Krone
NOK
Norwegische Krone
AUD
Australischer Dollar
PLN
Złoty
ZAR
Südafrikanischer Rand
MXN
Mexikanischer Peso
AED
Arabischer Dirham
THB
Thailändischer Baht
IDR
Indonesische Rupiah
HUF
Ungarische Forint
SGD
Singapur-Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
SAR
Saudi-Riyal
VND
Vietnamesischer Đồng
ILS
Shekel
MYR
Malaysischer Ringgit
CLP
Chilenischer Peso
QAR
Katar-Riyal
PHP
Philippinischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der Pact./Adding Values diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Pact./Adding Values machen 80,89% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares MSCI ACWI ETF USD Acc
Amundi IS S&P 500 ETF C EUR
Ossiam Shiller BclyCp®US SectValTR H 1C€
Seilern America EUR H C
Amundi IS Russell 2000 ETF-C EUR
Xtrackers S&P 500 EW ETF 2C EUR
H2O Multibonds FCP NEUR C
Amundi STOXX EUROPE 600 ESG - DR EUR (C)
Nordea 1 - Global Climate & Envir BI EUR
Pictet-Japanese Equity Sel I EUR
Branchen
Der Pact./Adding Values investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 93,70€ an Gewinn erzielt, also +9,37%. Die Rendite pro Jahr läge bei +147,98%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Pact./Adding Values beträgt seit dem 4.4.2025 9,37% (entspricht 9,37% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +5,68% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +10,57% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +9,37% | +9,37% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Pact./Adding Values
Volatilität
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10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
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3 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Pact./Adding Values um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-3,07%
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1J
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5J
YTD
YTD
MAX
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| DWS Concept Kaldemorgen | 0,86% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 21.05.24 |
| DWS Concept Kaldemorgen | 1,54% | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 02.05.11 |
| DWS Concept Kaldemorgen | 1,57% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 24.02.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Pact./Adding Values?
Welche Kosten fallen beim Pact./Adding Values an?
Schüttet der Pact./Adding Values Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Pact./Adding Values?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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