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Porteurs d'Esprance
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TER
1,13%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
50,27 Mio. €
Positionen
108
Auflage
01.07.2022
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Porteurs d'Esprance wurde am 1. Juli 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,13% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 50,27 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der EURO STOXX NR EURICE BofA 3-5Y EUR Brd Mkt TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
EURO STOXX NR EURICE BofA 3-5Y EUR Brd Mkt TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,13%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
50,27 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,18 €
Auflagedatum
1. Juli 2022
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Porteurs d'Esprance weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Deutschland
Italien
Spanien
Belgien
Niederlande
Vereinigte Staaten
Finnland
Vereinigtes Königreich
Australien
Portugal
Schweden
Irland
Schweiz
Kanada
Griechenland
Österreich
Dänemark
Ungarn
China
Indien
Island
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Porteurs d'Esprance enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
CHF
Schweizer Franken
CAD
Kanadischer Dollar
DKK
Dänische Krone
HUF
Ungarische Forint
CNY
Renminbi Yuan
INR
Indische Rupie
ISK
Isländische Krone
Diversifikation
Wie breit der Porteurs d'Esprance diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Porteurs d'Esprance machen 24,17% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Arkéa Support Monétaire SI
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.75%
Allianz SE 4.597%
Agence Francaise De Developpement 3.625%
Mandarine Impact Green Bonds I
UniCredit S.p.A. 3.8%
Intesa Sanpaolo
Allianz SE
Groupe Bruxelles Lambert SA
Commonwealth Bank of Australia 4.266%
Branchen
Der Porteurs d'Esprance investiert aktuell in 18 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 46,50€ an Gewinn erzielt, also +4,65%. Die Rendite pro Jahr läge bei +60,62%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Porteurs d'Esprance beträgt seit dem 8.4.2025 4,65% (entspricht 4,65% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,58% | - |
| 1 Monat | +4,38% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +4,65% | +4,65% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Porteurs d'Esprance finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 35,13€ | 3,03% |
| 2024 | 17,77€ | |
| 2023 | 0,47€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Porteurs d'Esprance
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Porteurs d'Esprance um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 22.04.2025.
-2,68%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Porteurs d'Esprance?
Welche Kosten fallen beim Porteurs d'Esprance an?
Schüttet der Porteurs d'Esprance Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Porteurs d'Esprance?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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