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MMFD Patrimoine
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TER
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0,94%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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3,71 Mio. €
Positionen
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8
Auflage
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19.08.2022
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der MMFD Patrimoine wurde am 19. August 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,94% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 3,71 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE Global Focus CB TR EUR€str capitalisé NR EURICE BofAML Euro Corporate NR EURICE BofAML Euro Government NR EURMSCI WORLD AC NR EURSBF 120 NR EUR€STR Capitalisé + 3,00%. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
FTSE Global Focus CB TR EUR€str capitalisé NR EURICE BofAML Euro Corporate NR EURICE BofAML Euro Government NR EURMSCI WORLD AC NR EURSBF 120 NR EUR€STR Capitalisé + 3,00%
Gesamtkosten (TER)
0,94%
Max. Ausgabeaufschlag
4,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
3,71 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,71 Mio. €
Auflagedatum
19. August 2022
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den MMFD Patrimoine weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
IT
Italien
ES
Spanien
NL
Niederlande
DE
Deutschland
CA
Kanada
GR
Griechenland
AT
Österreich
PT
Portugal
SE
Schweden
GB
Vereinigtes Königreich
DK
Dänemark
BE
Belgien
IE
Irland
PL
Polen
CZ
Tschechien
SI
Slowenien
CY
Zypern
FI
Finnland
HU
Ungarn
CH
Schweiz
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im MMFD Patrimoine enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
GBP
Pfund Sterling
DKK
Dänische Krone
PLN
Złoty
CZK
Tschechische Krone
HUF
Ungarische Forint
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der MMFD Patrimoine diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
8
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1
7
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des MMFD Patrimoine machen 99,92% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Amundi Euro Liquidity Select IC C
BNP Paribas Cash Invest I
Lazard Euro Short Term Money Market A
Lazard Euro Money Market A
CPR Cash P
Electricite de France SA 3%
Lazard Credit Opportunities PC EUR
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 5,40€ an Gewinn erzielt, also +0,54%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,02%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des MMFD Patrimoine beträgt seit dem 4.2.2025 0,54% (entspricht 0,54% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,05% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,62% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,54% | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,54% | +0,54% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum MMFD Patrimoine
Volatilität
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10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des MMFD Patrimoine um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
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YTD
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den MMFD Patrimoine?
Welche Kosten fallen beim MMFD Patrimoine an?
Schüttet der MMFD Patrimoine Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des MMFD Patrimoine?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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