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Richelieu 31
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TER
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1,20%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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41,4 Mio. €
Positionen
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47
Auflage
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04.10.2022
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Richelieu 31 wurde am 4. Oktober 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 41,4 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg MSCI Dec 2031M EUR C ESG S EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg MSCI Dec 2031M EUR C ESG S EUR
Gesamtkosten (TER)
1,20%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
41,4 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
6,44 Mio. €
Auflagedatum
4. Oktober 2022
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Fabien Chehowah
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Richelieu 31 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
ES
Spanien
FI
Finnland
IT
Italien
ZA
Südafrika
SE
Schweden
AU
Australien
CH
Schweiz
PT
Portugal
NL
Niederlande
Regionen
Europa
Amerika
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Richelieu 31 enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
SEK
Schwedische Krone
AUD
Australischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Richelieu 31 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Richelieu 31 machen 33,23% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
BPCE SA 0%
Eiffage SA 1.625%
Groupama Assurances Mutuelles 6%
Vonovia SE 4.75%
ArcelorMittal S.A. 4.875%
Elis SA 4.125%
Credit Mutuel Arkea 3.25%
SPIE SA 2.625%
TDF Infrastructure SAS 2.5%
Accor SA 0%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
92,80%Aktuelle Rendite
2,63%Durchschnittlicher Kupon
2,55%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 24,90$ an Gewinn erzielt, also +2,49%. Die Rendite pro Jahr läge bei +29,26%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Richelieu 31 beträgt seit dem 7.4.2025 2,49% (entspricht 2,49% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,34% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,22% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +2,49% | +2,49% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Richelieu 31
Volatilität
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1 Jahr
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3 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Richelieu 31 um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-0,62%
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Richelieu 31?
Welche Kosten fallen beim Richelieu 31 an?
Schüttet der Richelieu 31 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Richelieu 31?
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