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Agrica Obligataire Long Term

ISIN
FR001400B488

Anleihen

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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1,11%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
71,11 Mio. €
Positionen
?
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12
Auflage
?
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12.07.2022
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Agrica Obligataire Long Term wurde am 12. Juli 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,11% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 71,11 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg EuroAgg Govt TR Val Unhdg EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg EuroAgg Govt TR Val Unhdg EUR

Gesamtkosten (TER)

1,11%

Max. Ausgabeaufschlag

10,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

71,11 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

71,11 Mio. €

Auflagedatum

12. Juli 2022

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Agrica Obligataire Long Term weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

FR

Frankreich

16.419140000000002
16,42%
DE

Deutschland

12.80668
12,81%
US

Vereinigte Staaten

10.653369999999999
10,65%
IT

Italien

9.25998
9,26%
ES

Spanien

7.87471
7,87%
NL

Niederlande

3.6276599999999997
3,63%
GB

Vereinigtes Königreich

2.62015
2,62%
BE

Belgien

2.5391
2,54%
AT

Österreich

1.22083
1,22%
IE

Irland

1.09285
1,09%
JP

Japan

1.0820500000000002
1,08%
SE

Schweden

0.9643700000000001
0,96%
PT

Portugal

0.84163
0,84%
AU

Australien

0.81357
0,81%
CA

Kanada

0.76916
0,77%
FI

Finnland

0.72462
0,72%
DK

Dänemark

0.63858
0,64%
NZ

Neuseeland

0.58805
0,59%
CH

Schweiz

0.53785
0,54%
RO

Rumänien

0.35957
0,36%
MX

Mexiko

0.29559
0,30%
LU

Luxemburg

0.2696
0,27%
HU

Ungarn

0.20772
0,21%
BR

Brasilien

0.15333
0,15%
PL

Polen

0.1327
0,13%
ZA

Südafrika

0.13254
0,13%
NO

Norwegen

0.11872
0,12%
CL

Chile

0.11369
0,11%
CO

Kolumbien

0.09157
0,09%
GR

Griechenland

0.07538
0,08%
LT

Litauen

0.07481
0,07%
CZ

Tschechien

0.05586
0,06%
IS

Island

0.0434
0,04%
KR

Südkorea

0.04333
0,04%
ID

Indonesien

0.04002
0,04%

Regionen

Europa
62.50837000000001
62,51%
Amerika
12.07671
12,08%
Ozeanien
1.4016199999999999
1,40%
Asien
1.1797600000000001
1,18%
Afrika
0.13254
0,13%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Agrica Obligataire Long Term enthalten:
EUR
Euro
56.82704
56,83%
USD
US Dollar
10.653369999999999
10,65%
GBP
Pfund Sterling
2.62015
2,62%
JPY
Japanischer Yen
1.0820500000000002
1,08%
SEK
Schwedische Krone
0.9643700000000001
0,96%
AUD
Australischer Dollar
0.81357
0,81%
CAD
Kanadischer Dollar
0.76916
0,77%
DKK
Dänische Krone
0.63858
0,64%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.58805
0,59%
CHF
Schweizer Franken
0.53785
0,54%
RON
Rumänischer Leu
0.35957
0,36%
MXN
Mexikanischer Peso
0.29559
0,30%
HUF
Ungarische Forint
0.20772
0,21%
BRL
Brasilianischer Real
0.15333
0,15%
PLN
Złoty
0.1327
0,13%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.13254
0,13%
NOK
Norwegische Krone
0.11872
0,12%
CLP
Chilenischer Peso
0.11369
0,11%
COP
Kolumbianischer Peso
0.09157
0,09%
CZK
Tschechische Krone
0.05586
0,06%
ISK
Isländische Krone
0.0434
0,04%
KRW
Südkoreanischer Won
0.04333
0,04%
IDR
Indonesische Rupiah
0.04002
0,04%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Agrica Obligataire Long Term diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

95.33671000000001
95,34%
12
0
0
12

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Agrica Obligataire Long Term machen 95,34% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND - IE (C)
18.09491
18,09%
Astria C/D
18.00847
18,01%
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR
11.13792
11,14%
Candriam Bds Crdt Opps I EUR Cap
10.85776
10,86%
BNP Paribas Enhanced Bond 6M I C
10.65835
10,66%
Groupama Europe Convertible IC
8.92684
8,93%
Amundi Euro Government Bd-UCITS ETF Acc
5.31615
5,32%
Amundi Euro Overnight Return ETF Acc
4.47086
4,47%
M&G European Credit Investment A EUR Acc
4.03876
4,04%
Amundi Euro Govt Bd 7-10Y ETF Acc
3.82669
3,83%

Branchen

Der Agrica Obligataire Long Term investiert aktuell in 25 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
0.06955
0,07%
Software
0.04249
0,04%
Halbleiter
0.03996
0,04%
Versicherungen
0.03811
0,04%
Industrieprodukte
0.0379
0,04%
Zykl. Konsumgüter
0.03603
0,04%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.02555
0,03%
Regulierte Versorger
0.02081
0,02%
Fahrzeuge & Komponenten
0.01951
0,02%
Öl & Gas
0.01903
0,02%
Chemikalien
0.01895
0,02%
Verpackte Konsumgüter
0.01827
0,02%
Pharmaunternehmen
0.0168
0,02%
Bauwesen
0.01621
0,02%
Telekommunikation
0.01583
0,02%
Getränke (alkoholisch)
0.01078
0,01%
Medizinprodukte & Geräte
0.01003
0,01%
Interaktive Medien
0.00792
0,01%
Kapitalmärkte
0.00706
0,01%
Kleidung & Accessoires
0.00522
0,01%
Transport
0.00518
0,01%
Unternehmensdienste
0.00493
0,00%
Basiskonsumgüter
0.00452
0,00%
Hardware
0.00319
0,00%
Unabhängige Energieversorger
0.00212
0,00%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
37.31498
37,31%
Unternehmensanleihen
22.94082
22,94%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
7.52069
7,52%
Cash
12.78707
12,79%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
21.00056
21,00%
AA
24.41419
24,41%
A
12.66499
12,66%
BBB
21.6878
21,69%
BB
8.70896
8,71%
B
2.30062
2,30%
Unter B
-

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre
22.972350000000006
22,97%
3 bis 5 Jahre
16.58824
16,59%
7 bis 10 Jahre
14.19942
14,20%
5 bis 7 Jahre
10.43936
10,44%
10 bis 15 Jahre
5.04286
5,04%
15 bis 20 Jahre
3.00257
3,00%
20 bis 30 Jahre
2.76412
2,76%
Über 30 Jahre
0.75944
0,76%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
99,12%
Durchschnittlicher Kupon
2,92%
Aktuelle Rendite
2,87%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 6,50€ an Gewinn erzielt, also +0,65%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,20%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Agrica Obligataire Long Term beträgt seit dem 8.4.2025 1,09% (entspricht 1,09% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
29.4.2025 - 6.5.2025
+0,15%-
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.4.2025 - 6.5.2025
+1,09%+1,09%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Agrica Obligataire Long Term
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Agrica Obligataire Long Term um maximal
-0,43%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Multi Manager Access II - European Multi Credit0,56%Thesaurierend4,1 Mrd. €07.03.12
Multi Manager Access II - European Multi Credit0,54%Ausschüttend4,1 Mrd. €06.04.20
Multi Manager Access II - European Multi Credit0,55%Thesaurierend4,1 Mrd. €23.11.11
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund0,95%Thesaurierend2,7 Mrd. €21.07.21
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Agrica Obligataire Long Term?

Welche Kosten fallen beim Agrica Obligataire Long Term an?

Schüttet der Agrica Obligataire Long Term Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Agrica Obligataire Long Term?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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