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Ellipsis Credit Road 2028
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TER
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0,66%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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6,46 Mio. €
Positionen
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Auflage
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30.01.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ellipsis Credit Road 2028 wurde am 30. Januar 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,66% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 6,46 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,66%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
6,46 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
11,87 €
Auflagedatum
30. Januar 2023
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Delphine Laloum
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Ellipsis Credit Road 2028 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
US
Vereinigte Staaten
IT
Italien
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
ES
Spanien
SE
Schweden
NL
Niederlande
CH
Schweiz
IL
Israel
MX
Mexiko
AT
Österreich
FI
Finnland
ZA
Südafrika
BE
Belgien
RO
Rumänien
PL
Polen
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ellipsis Credit Road 2028 enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
CHF
Schweizer Franken
ILS
Shekel
MXN
Mexikanischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
RON
Rumänischer Leu
PLN
Złoty
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Ellipsis Credit Road 2028 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ellipsis Credit Road 2028 machen 30,59% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
France (Republic Of) 1.75%
Eramet S.A. 7%
Webuild SPA 7%
Optics Bidco S.p.A. 6.875%
IPD 3 B.V. 8%
Jaguar Land Rover Automotive PLC 4.5%
ZF Finance GmbH 3.75%
Picard Bondco S.A. 5.5%
Forvia SE 3.75%
Iliad SA 1.875%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,42%Aktuelle Rendite
4,81%Durchschnittlicher Kupon
4,68%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 31,80€ an Gewinn erzielt, also +3,18%. Die Rendite pro Jahr läge bei +38,64%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Ellipsis Credit Road 2028 beträgt seit dem 7.4.2025 3,18% (entspricht 3,18% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,67% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,62% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +3,18% | +3,18% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ellipsis Credit Road 2028
Volatilität
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ellipsis Credit Road 2028 um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-0,58%
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YTD
YTD
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ellipsis Credit Road 2028?
Welche Kosten fallen beim Ellipsis Credit Road 2028 an?
Schüttet der Ellipsis Credit Road 2028 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ellipsis Credit Road 2028?
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