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Trusteam ROC Flex
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TER
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0,64%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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32,61 Mio. €
Positionen
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Auflage
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18.07.2022
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Trusteam ROC Flex wurde am 18. Juli 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,64% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 32,61 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE Eurozone Govt Bond 3-5Y TR EUR€STR capitalisé Jour TR EUREURO STOXX 50 NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
FTSE Eurozone Govt Bond 3-5Y TR EUR€STR capitalisé Jour TR EUREURO STOXX 50 NR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,64%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
32,61 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
6,04 Mio. €
Auflagedatum
18. Juli 2022
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Laure Oriez, Rejane Davesne, Jean-Sébastien Beslay, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Trusteam ROC Flex weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
IT
Italien
BE
Belgien
US
Vereinigte Staaten
NL
Niederlande
ES
Spanien
CH
Schweiz
JP
Japan
MX
Mexiko
SE
Schweden
DK
Dänemark
KR
Südkorea
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Trusteam ROC Flex enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
MXN
Mexikanischer Peso
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Trusteam ROC Flex diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
92
27
49
16
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Trusteam ROC Flex machen 30,87% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
France (Republic Of)
TF Global Client Focus I
Gaspal Obligations Court Terme R
Quadient SA
OPmobility
Vonovia SE
Rentokil Initial PLC
Orange SA
ASML Holding NV
Marks & Spencer Group PLC
Branchen
Der Trusteam ROC Flex investiert aktuell in 23 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 57,90€ an Gewinn erzielt, also +5,79%. Die Rendite pro Jahr läge bei +79,88%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Trusteam ROC Flex beträgt seit dem 8.4.2025 5,79% (entspricht 5,79% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,74% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +5,38% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +5,79% | +5,79% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Trusteam ROC Flex
Volatilität
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1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Trusteam ROC Flex um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-0,70%
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YTD
YTD
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| DB Balanced SAA (EUR) Plus | 0,73% | Thesaurierend | 2,5 Mrd. € | 30.04.20 |
| DB Balanced SAA (EUR) Plus | 0,42% | Thesaurierend | 2,5 Mrd. € | 30.04.20 |
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| Belfius Sustainable - Medium | 1,72% | Thesaurierend | 2,3 Mrd. € | 01.04.96 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Trusteam ROC Flex?
Welche Kosten fallen beim Trusteam ROC Flex an?
Schüttet der Trusteam ROC Flex Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Trusteam ROC Flex?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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