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TER
1,66%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
12,16 Mio. €
Positionen
63
Auflage
07.10.2022
Kurs
NAV
€
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%
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1M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der UFF Azur Invest wurde am 7. Oktober 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,66% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 12,16 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der €STR capitalisé + 1%. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
€STR capitalisé + 1%
Gesamtkosten (TER)
1,66%
Max. Ausgabeaufschlag
1,50%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
12,16 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
12,16 Mio. €
Auflagedatum
7. Oktober 2022
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den UFF Azur Invest weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Spanien
Italien
Deutschland
Niederlande
Vereinigte Staaten
Belgien
Portugal
Vereinigtes Königreich
Schweiz
Tschechien
Schweden
Israel
Österreich
Finnland
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UFF Azur Invest enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
CZK
Tschechische Krone
SEK
Schwedische Krone
ILS
Shekel
Diversifikation
Wie breit der UFF Azur Invest diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
63
0
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5
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des UFF Azur Invest machen 24,93% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Jcdecaux SE 5%
Spain (Kingdom of) 3.5%
Iliad SA 5.375%
Coty Inc. 5.75%
Snam S.p.A. 4.5%
Metro AG 4%
LORCA TELECOM BONDCO SAU RegS
BNP Paribas SA 0.25%
Cellnex Finance Company S.A.U. 1%
Air France KLM 8.125%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
Über 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
102,87%Durchschnittlicher Kupon
4,66%Aktuelle Rendite
4,47%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 21,00€ an Gewinn erzielt, also +2,10%. Die Rendite pro Jahr läge bei +24,14%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des UFF Azur Invest beträgt seit dem 7.4.2025 2,10% (entspricht 2,10% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,36% | - |
| 1 Monat | +1,78% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +2,10% | +2,10% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UFF Azur Invest
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des UFF Azur Invest um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-0,45%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den UFF Azur Invest?
Welche Kosten fallen beim UFF Azur Invest an?
Schüttet der UFF Azur Invest Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des UFF Azur Invest?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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