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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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Ptolemee
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TER
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0,70%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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6,6 Mio. €
Positionen
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50
Auflage
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30.12.2022
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der Ptolemee wurde am 30. Dezember 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 6,6 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der €ster+ 2% NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzеigе
28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
€ster+ 2% NR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,70%
Max. Ausgabeaufschlag
1,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
6,6 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,92 Mio. €
Auflagedatum
30. Dezember 2022
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Ptolemee weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
ES
Spanien
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
IL
Israel
NO
Norwegen
CN
China
US
Vereinigte Staaten
BE
Belgien
DK
Dänemark
IE
Irland
NL
Niederlande
CH
Schweiz
IT
Italien
SE
Schweden
SG
Singapur
PT
Portugal
AT
Österreich
AU
Australien
CZ
Tschechien
ZA
Südafrika
FI
Finnland
LU
Luxemburg
Regionen
Europa
Asien
Amerika
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ptolemee enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
ILS
Shekel
NOK
Norwegische Krone
CNY
Renminbi Yuan
USD
US Dollar
DKK
Dänische Krone
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
SGD
Singapur-Dollar
AUD
Australischer Dollar
CZK
Tschechische Krone
ZAR
Südafrikanischer Rand
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Ptolemee diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
50
19
8
23
Branchen
Der Ptolemee investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 17,70€ an Gewinn erzielt, also +1,77%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,60%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Ptolemee beträgt seit dem 7.4.2025 1,18% (entspricht 1,18% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,99% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,86% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,18% | +1,18% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ptolemee
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ptolemee?
Welche Kosten fallen beim Ptolemee an?
Schüttet der Ptolemee Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ptolemee?
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