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Ptolemee
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TER
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0,70%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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8,08 Mio. €
Positionen
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Auflage
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30.12.2022
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ptolemee wurde am 30. Dezember 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 8,08 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der €ster+ 2% NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
€ster+ 2% NR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,70%
Max. Ausgabeaufschlag
1,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
8,08 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
5,94 Mio. €
Auflagedatum
30. Dezember 2022
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Ptolemee weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
ES
Spanien
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
CN
China
NL
Niederlande
IT
Italien
BE
Belgien
CH
Schweiz
FI
Finnland
SE
Schweden
SG
Singapur
IE
Irland
PT
Portugal
IL
Israel
AU
Australien
CZ
Tschechien
ZA
Südafrika
AT
Österreich
LU
Luxemburg
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ptolemee enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CNY
Renminbi Yuan
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
SGD
Singapur-Dollar
ILS
Shekel
AUD
Australischer Dollar
CZK
Tschechische Krone
ZAR
Südafrikanischer Rand
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Ptolemee diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
56
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6
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ptolemee machen 68,75% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Spain (Kingdom of) 2.8%
European Union 0.8%
France (Republic Of) 2.75%
Credit Agricole Assurances 2%
Portugal (Republic Of) 0%
France (Republic Of) 2.5%
LEG Immobilien SE
Euro Stoxx 50 Future Sept 25
Bpifrance SA 3%
Eurofima 0.01%
Branchen
Der Ptolemee investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 11,80€ an Gewinn erzielt, also +1,18%. Die Rendite pro Jahr läge bei +13,01%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Ptolemee beträgt seit dem 7.4.2025 1,18% (entspricht 1,18% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,99% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,86% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,18% | +1,18% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ptolemee
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
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-
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-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ptolemee um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-2,57%
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund | 1,48% | Ausschüttend | 1,7 Mrd. € | 16.03.17 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ptolemee?
Welche Kosten fallen beim Ptolemee an?
Schüttet der Ptolemee Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ptolemee?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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