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GEFIP Obligations 2025
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TER
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0,90%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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37,81 Mio. €
Positionen
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Auflage
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18.11.2022
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der GEFIP Obligations 2025 wurde am 18. November 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,90% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 37,81 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,90%
Max. Ausgabeaufschlag
5,50%
Rücknahmegebühr
1,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
37,81 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
19,93 Mio. €
Auflagedatum
18. November 2022
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den GEFIP Obligations 2025 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
US
Vereinigte Staaten
IT
Italien
NL
Niederlande
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
ES
Spanien
CH
Schweiz
NO
Norwegen
FI
Finnland
JP
Japan
IE
Irland
CL
Chile
SE
Schweden
DK
Dänemark
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im GEFIP Obligations 2025 enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
NOK
Norwegische Krone
JPY
Japanischer Yen
CLP
Chilenischer Peso
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der GEFIP Obligations 2025 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des GEFIP Obligations 2025 machen 20,18% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Italy (Republic Of) 5%
Credit Agricole S.A. 2.7%
Banco Santander, S.A. 2.5%
JPMorgan Chase & Co. 1.5%
Pernod Ricard SA 1.125%
Glencore Finance (Europe) Limited 1.75%
Booking Holdings Inc 0.1%
France (Republic Of)
AT&T Inc 0.4%
Thermo Fisher Scientific Inc 2%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
96,01%Durchschnittlicher Kupon
1,70%Aktuelle Rendite
1,67%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 8,40€ an Gewinn erzielt, also +0,84%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,48%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des GEFIP Obligations 2025 beträgt seit dem 3.4.2025 0,70% (entspricht 0,69% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,22% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,99% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,70% | +0,69% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum GEFIP Obligations 2025
Volatilität
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1 Jahr
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10 Jahre
max. Drawdown
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-
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des GEFIP Obligations 2025 um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
-0,43%
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YTD
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den GEFIP Obligations 2025?
Welche Kosten fallen beim GEFIP Obligations 2025 an?
Schüttet der GEFIP Obligations 2025 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des GEFIP Obligations 2025?
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