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EdR SICAV - Millesima World 2028
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TER
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1,20%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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257,85 Mio. €
Positionen
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126
Auflage
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05.05.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der EdR SICAV - Millesima World 2028 wurde am 5. Mai 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 257,85 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,20%
Max. Ausgabeaufschlag
4,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
257,85 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
220,47 €
Auflagedatum
5. Mai 2023
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Alain Krief, Léo ABELLARD, Alexis Sebah, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
IT
Italien
ES
Spanien
CZ
Tschechien
NL
Niederlande
BR
Brasilien
SE
Schweden
IL
Israel
RO
Rumänien
JP
Japan
DK
Dänemark
IE
Irland
CL
Chile
AT
Österreich
CO
Kolumbien
AU
Australien
CH
Schweiz
ZA
Südafrika
BE
Belgien
FI
Finnland
LU
Luxemburg
MX
Mexiko
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im EdR SICAV - Millesima World 2028 enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CZK
Tschechische Krone
BRL
Brasilianischer Real
SEK
Schwedische Krone
ILS
Shekel
RON
Rumänischer Leu
JPY
Japanischer Yen
DKK
Dänische Krone
CLP
Chilenischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
AUD
Australischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
ZAR
Südafrikanischer Rand
MXN
Mexikanischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der EdR SICAV - Millesima World 2028 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
126
0
112
14
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des EdR SICAV - Millesima World 2028 machen 16,93% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
IHO Verwaltungs GmbH 8.75%
Forvia SE 3.75%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 1.625%
ZF Finance GmbH 2.25%
Air France KLM 8.125%
International Game Technology PLC 2.375%
Loxam SAS 6.375%
Gatwick Airport Finance Plc 4.375%
Altice Financing S.A. 3%
Cheplapharm Arzneimittel GmbH 4.375%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Durchschnittlicher Preis
99,47%Aktuelle Rendite
4,61%Durchschnittlicher Kupon
4,59%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der EdR SICAV - Millesima World 2028 wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 4,77%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den EdR SICAV - Millesima World 2028 in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 228,10$ an Gewinn erzielt, also +22,81%. Die Rendite pro Jahr läge bei +10,68%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des EdR SICAV - Millesima World 2028 beträgt seit dem 5.5.2023 22,81% (entspricht 10,82% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,66% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,39% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,11% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,44% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,35% | +4,35% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +22,81% | +10,82% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des EdR SICAV - Millesima World 2028 finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 1,02$ | 0,97% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum EdR SICAV - Millesima World 2028
Volatilität
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2,68%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-3,17%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,80
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des EdR SICAV - Millesima World 2028 um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-3,17%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den EdR SICAV - Millesima World 2028?
Welche Kosten fallen beim EdR SICAV - Millesima World 2028 an?
Schüttet der EdR SICAV - Millesima World 2028 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des EdR SICAV - Millesima World 2028?
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