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Eligi Convictions

ISIN
FR001400E391

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
2,40%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
4,93 Mio. €
Positionen
?
55
Auflage
?
30.03.2023
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Eligi Convictions wurde am 30. März 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,40% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 4,93 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Daily Net TR World EuroBbg Global-Agg TR Idx Val Hdg EUR TR EURBbg Glb Hg Yd TR Idx Val Hgd EUR TR EUREURO STOXX 50 NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Daily Net TR World EuroBbg Global-Agg TR Idx Val Hdg EUR TR EURBbg Glb Hg Yd TR Idx Val Hgd EUR TR EUREURO STOXX 50 NR EUR

Gesamtkosten (TER)

2,40%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

4,93 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

4,93 Mio. €

Auflagedatum

30. März 2023

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Eligi Convictions weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

15.646930000000001
15,65%

Frankreich

13.360209999999999
13,36%

Deutschland

10.42955
10,43%

Vereinigtes Königreich

5.4652899999999995
5,47%

Spanien

5.04801
5,05%

China

4.69978
4,70%

Indonesien

3.60055
3,60%

Niederlande

2.70092
2,70%

Indien

2.52941
2,53%

Italien

1.8625699999999998
1,86%

Taiwan

1.60218
1,60%

Schweden

1.4926700000000002
1,49%

Polen

1.39653
1,40%

Belgien

1.3695599999999999
1,37%

Schweiz

1.20325
1,20%

Brasilien

1.10318
1,10%

Portugal

1.03131
1,03%

Südkorea

0.80265
0,80%

Irland

0.67255
0,67%

Dänemark

0.58771
0,59%

Mexiko

0.34217
0,34%

Finnland

0.33604
0,34%

Hongkong

0.3139
0,31%

Südafrika

0.27696
0,28%

Thailand

0.25436
0,25%

Malaysia

0.24496
0,24%

Österreich

0.23319
0,23%

Tschechien

0.1922
0,19%

Israel

0.17767
0,18%

Kolumbien

0.17224
0,17%

Kanada

0.15962
0,16%

Philippinen

0.14992
0,15%

Chile

0.14011
0,14%

Griechenland

0.13938
0,14%

Ungarn

0.12078
0,12%

Vietnam

0.11409
0,11%

Singapur

0.0999
0,10%

Australien

0.09721
0,10%

Luxemburg

0.08828
0,09%

Dominikanische Republik

0.0814
0,08%

Norwegen

0.07636
0,08%

Macao

0.07404
0,07%

Litauen

0.06565
0,07%

Peru

0.05457
0,05%

Kasachstan

0.03956
0,04%

Saudi-Arabien

0.02824
0,03%

Puerto Rico

0.02681
0,03%

Rumänien

0.01427
0,01%

Regionen

Europa
47.89567
47,90%
Amerika
17.672459999999997
17,67%
Asien
14.78578
14,79%
Afrika
0.27696
0,28%
Ozeanien
0.09721
0,10%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Eligi Convictions enthalten:
EUR
Euro
37.337219999999995
37,34%
USD
US Dollar
15.67374
15,67%
GBP
Pfund Sterling
5.4652899999999995
5,47%
CNY
Renminbi Yuan
4.69978
4,70%
IDR
Indonesische Rupiah
3.60055
3,60%
INR
Indische Rupie
2.52941
2,53%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.60218
1,60%
SEK
Schwedische Krone
1.4926700000000002
1,49%
PLN
Złoty
1.39653
1,40%
CHF
Schweizer Franken
1.20325
1,20%
BRL
Brasilianischer Real
1.10318
1,10%
KRW
Südkoreanischer Won
0.80265
0,80%
DKK
Dänische Krone
0.58771
0,59%
MXN
Mexikanischer Peso
0.34217
0,34%
HKD
Hongkong-Dollar
0.3139
0,31%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.27696
0,28%
THB
Thailändischer Baht
0.25436
0,25%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.24496
0,24%
CZK
Tschechische Krone
0.1922
0,19%
ILS
Shekel
0.17767
0,18%
COP
Kolumbianischer Peso
0.17224
0,17%
CAD
Kanadischer Dollar
0.15962
0,16%
PHP
Philippinischer Peso
0.14992
0,15%
CLP
Chilenischer Peso
0.14011
0,14%
HUF
Ungarische Forint
0.12078
0,12%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.11409
0,11%
SGD
Singapur-Dollar
0.0999
0,10%
AUD
Australischer Dollar
0.09721
0,10%
DOP
Dominikanischer Peso
0.0814
0,08%
NOK
Norwegische Krone
0.07636
0,08%
MOP
Macau-Pataca
0.07404
0,07%
PEN
Peruanischer Sol
0.05457
0,05%
KZT
Tenge
0.03956
0,04%
SAR
Saudi-Riyal
0.02824
0,03%
RON
Rumänischer Leu
0.01427
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Eligi Convictions diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

42.73021999999999
42,73%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Eligi Convictions machen 42,73% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe I EUR
6.61025
6,61%
Independance Am Europe Small B (C)
5.72553
5,73%
Rendement Selection 2027 CS (C)
5.32168
5,32%
Amundi IS S&P 500 ETF C EUR
4.33927
4,34%
Ecofi Trésorerie I
3.97667
3,98%
Auris Short Duration I EUR Acc
3.9635
3,96%
PIMCO EM Advtg Lcl Bd Idx ETF AccUSD
3.79198
3,79%
iShares STOXX Europe 600 (DE) Dist
3.14872
3,15%
iShares MSCI Eurp Indstr Sec ETF EUR Acc
2.95551
2,96%
Amundi MSCI Indonesia ETF Acc
2.89711
2,90%

Branchen

Der Eligi Convictions investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
6.15748
6,16%
Öl & Gas
5.17963
5,18%
Immobilien
3.98204
3,98%
Zykl. Konsumgüter
3.70193
3,70%
Software
3.70128
3,70%
Interaktive Medien
3.40749
3,41%
Halbleiter
3.32331
3,32%
REITs
3.32136
3,32%
Industrieprodukte
2.94588
2,95%
Versicherungen
2.54193
2,54%
Regulierte Versorger
2.37739
2,38%
Bauwesen
2.02431
2,02%
Basiskonsumgüter
1.93265
1,93%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.78413
1,78%
Medien
1.78368
1,78%
Kreditdienstleistungen
1.62266
1,62%
Verpackte Konsumgüter
1.41227
1,41%
Pharmaunternehmen
1.33751
1,34%
Unternehmensdienste
1.23795
1,24%
Hardware
1.0249
1,02%
Fahrzeuge & Komponenten
1.02096
1,02%
Chemikalien
0.93849
0,94%
Telekommunikation
0.8549
0,85%
Transport
0.84391
0,84%
Reisen & Freizeit
0.75829
0,76%
Medizinprodukte & Geräte
0.48625
0,49%
Metalle & Bergbau
0.48029
0,48%
Kapitalmärkte
0.47872
0,48%
Konglomerate
0.46281
0,46%
Schwere Maschinen
0.37977
0,38%
Vermögensverwaltung
0.35616
0,36%
Gesundheitsdienstleister
0.35359
0,35%
Haushaltsprodukte
0.29509
0,30%
Hausbau & Bauwesen
0.26204
0,26%
Industrievertrieb
0.22202
0,22%
Tabakprodukte
0.21982
0,22%
Kleidung & Accessoires
0.1964
0,20%
Getränke (alkoholisch)
0.18563
0,19%
Restaurants
0.17876
0,18%
Med. Diagnostik & Forschung
0.16615
0,17%
Baustoffe
0.13895
0,14%
Landwirtschaft
0.1269
0,13%
Unabhängige Energieversorger
0.10665
0,11%
Biotechnologie
0.09896
0,10%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.08558
0,09%
Medizinischer Vertrieb
0.08461
0,08%
Behälter & Verpackungen
0.07845
0,08%
Krankenversicherungen
0.07676
0,08%
Bildung
0.06753
0,07%
Stahl
0.06514
0,07%
Sonstige Energiequellen
0.05651
0,06%
Forsterzeugnisse
0.04206
0,04%
Abfallwirtschaft
0.03407
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.02198
0,02%
Private Dienstleistungen
0.01435
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 102,10€ an Gewinn erzielt, also +10,21%. Die Rendite pro Jahr läge bei +175,54%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Eligi Convictions beträgt seit dem 7.4.2025 10,21% (entspricht 10,21% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
5.5.2025 - 12.5.2025
+3,87%-
1 Monat
?
12.4.2025 - 12.5.2025
+8,75%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
7.4.2025 - 12.5.2025
+10,21%+10,21%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Eligi Convictions
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Eligi Convictions um maximal
-1,61%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Eligi Convictions?

Welche Kosten fallen beim Eligi Convictions an?

Schüttet der Eligi Convictions Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Eligi Convictions?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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