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CAP Treso
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TER
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1,20%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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7,96 Mio. €
Positionen
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61
Auflage
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08.02.2023
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der CAP Treso wurde am 8. Februar 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 7,96 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Euribor 3M + 1.5%. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Euribor 3M + 1.5%
Gesamtkosten (TER)
1,20%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
7,96 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
7,96 Mio. €
Auflagedatum
8. Februar 2023
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den CAP Treso weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
DE
Deutschland
ES
Spanien
IT
Italien
US
Vereinigte Staaten
PT
Portugal
BE
Belgien
CH
Schweiz
GB
Vereinigtes Königreich
SE
Schweden
NL
Niederlande
FI
Finnland
IL
Israel
CZ
Tschechien
AU
Australien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CAP Treso enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
CHF
Schweizer Franken
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
ILS
Shekel
CZK
Tschechische Krone
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der CAP Treso diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
61
0
58
3
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des CAP Treso machen 28,72% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Union + IC
Crelan S.A.
Coty Inc. 5.75%
Snam S.p.A.
Transportes Aereos Portugueses SGPS SA 5.125%
Metro AG 4%
Matterhorn Telecom S.A. 4.5%
Intesa Sanpaolo S.p.A.
Prysmian S.p.A.
Unibail-Rodamco-Westfield SE
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
102,54%Durchschnittlicher Kupon
5,12%Aktuelle Rendite
4,87%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 23,70€ an Gewinn erzielt, also +2,37%. Die Rendite pro Jahr läge bei +26,78%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des CAP Treso beträgt seit dem 7.4.2025 2,37% (entspricht 2,37% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,44% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,80% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +2,37% | +2,37% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CAP Treso
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den CAP Treso?
Welche Kosten fallen beim CAP Treso an?
Schüttet der CAP Treso Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des CAP Treso?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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