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CAP Treso
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TER
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1,20%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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7,36 Mio. €
Positionen
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48
Auflage
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08.02.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der CAP Treso wurde am 8. Februar 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 7,36 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Euribor 3M + 1.5%. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Euribor 3M + 1.5%
Gesamtkosten (TER)
1,20%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
7,36 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
7,36 Mio. €
Auflagedatum
8. Februar 2023
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den CAP Treso weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
ES
Spanien
GB
Vereinigtes Königreich
IT
Italien
DE
Deutschland
PT
Portugal
CZ
Tschechien
NL
Niederlande
FI
Finnland
SE
Schweden
US
Vereinigte Staaten
AT
Österreich
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CAP Treso enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CZK
Tschechische Krone
SEK
Schwedische Krone
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der CAP Treso diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des CAP Treso machen 23,31% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Novo Banco, S.A. 9.875%
Iliad SA 5.375%
Allwyn Entertainment Financing (UK) PLC 7.25%
Unibail-Rodamco-Westfield SE 7.25%
IPD 3 B.V. 8%
Zegona Finance PLC 6.75%
Rossini S.a.r.l. 6.75%
Bertrand Franchise Finance S.A.S. 6.5%
Loxam SAS 6.375%
Amber Finco PLC 6.625%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
101,46%Durchschnittlicher Kupon
5,65%Aktuelle Rendite
5,60%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 23,70€ an Gewinn erzielt, also +2,37%. Die Rendite pro Jahr läge bei +26,78%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des CAP Treso beträgt seit dem 7.4.2025 2,37% (entspricht 2,37% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,44% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,80% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +2,37% | +2,37% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CAP Treso
Volatilität
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-
1 Jahr
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10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des CAP Treso um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-0,49%
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YTD
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den CAP Treso?
Welche Kosten fallen beim CAP Treso an?
Schüttet der CAP Treso Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des CAP Treso?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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