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Sienna Obligations Vertes
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TER
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1,00%
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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277,61 Mio. €
Positionen
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119
Auflage
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19.06.2023
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Sienna Obligations Vertes wurde am 19. Juni 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 277,61 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Agg Eur Green Bond. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Agg Eur Green Bond
Gesamtkosten (TER)
1,00%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
277,61 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
213,14 €
Auflagedatum
19. Juni 2023
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Sabine Abdobal, Emmanuel KIZILIAN, Raphaël DUPUY-SALLE
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
FR
Frankreich
ES
Spanien
IT
Italien
NL
Niederlande
BE
Belgien
LT
Litauen
FI
Finnland
AT
Österreich
DK
Dänemark
US
Vereinigte Staaten
SE
Schweden
NO
Norwegen
AU
Australien
IE
Irland
GB
Vereinigtes Königreich
CH
Schweiz
CL
Chile
IS
Island
CA
Kanada
PT
Portugal
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Sienna Obligations Vertes enthalten:
EUR
Euro
DKK
Dänische Krone
USD
US Dollar
SEK
Schwedische Krone
NOK
Norwegische Krone
AUD
Australischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
CLP
Chilenischer Peso
ISK
Isländische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Sienna Obligations Vertes diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
119
0
114
5
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Sienna Obligations Vertes machen 41,42% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Bund Future Sept 25
Italy (Republic Of) 4%
European Union 2.75%
France (Republic Of) 1.75%
Spain (Kingdom of) 1%
Aquafin N.V. 0.875%
Syndicat Intercommunal De Traitement Des Ordures Menageres 0.651%
Madrid (Comunidad de) 0.827%
International Bank for Reconstruction & Development 0.625%
NRW Bank 0.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
94,36%Durchschnittlicher Kupon
2,06%Aktuelle Rendite
2,01%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 12,70€ an Gewinn erzielt, also +1,27%. Die Rendite pro Jahr läge bei +10,74%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Sienna Obligations Vertes beträgt seit dem 26.3.2025 1,27% (entspricht 1,27% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,81% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,23% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,27% | +1,27% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Sienna Obligations Vertes
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
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| Multi Manager Access II - European Multi Credit | 0,54% | Ausschüttend | 4,1 Mrd. € | 21.02.14 |
| Multi Manager Access II - European Multi Credit | 0,56% | Thesaurierend | 4,1 Mrd. € | 07.03.12 |
| BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund | 0,61% | Thesaurierend | 2,8 Mrd. € | 27.05.13 |
| BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund | 0,41% | Ausschüttend | 2,8 Mrd. € | 15.11.16 |
| BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund | 0,36% | Thesaurierend | 2,8 Mrd. € | 03.08.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Sienna Obligations Vertes?
Welche Kosten fallen beim Sienna Obligations Vertes an?
Schüttet der Sienna Obligations Vertes Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Sienna Obligations Vertes?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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