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CM-AM Oblig IG 2028
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TER
0,30%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
387,62 Mio. €
Positionen
204
Auflage
01.03.2023
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der CM-AM Oblig IG 2028 wurde am 1. März 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 387,62 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der OAT 1% 25 novembre 2028. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
OAT 1% 25 novembre 2028
Gesamtkosten (TER)
0,30%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
387,62 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
145,84 Mio. €
Auflagedatum
1. März 2023
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den CM-AM Oblig IG 2028 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Vereinigte Staaten
Deutschland
Spanien
Vereinigtes Königreich
Italien
Niederlande
Schweiz
Finnland
Schweden
Belgien
Irland
Dänemark
Japan
Österreich
Kanada
Australien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CM-AM Oblig IG 2028 enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation
Wie breit der CM-AM Oblig IG 2028 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des CM-AM Oblig IG 2028 machen 16,60% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Bank of America Corp. 4.134%
Union + IC
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.875%
BPCE SA 4.375%
Thales SA 4.125%
JPMorgan Chase & Co. 2.875%
Morgan Stanley 4.813%
ABN AMRO Bank N.V. 4.375%
Credit Agricole S.A. 0.375%
Societe Generale S.A. 1.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
98,41%Durchschnittlicher Kupon
2,50%Aktuelle Rendite
2,40%Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 7,50€ an Gewinn erzielt, also +0,75%. Die Rendite pro Jahr läge bei +14,56%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des CM-AM Oblig IG 2028 beträgt seit dem 8.4.2025 0,75% (entspricht 0,75% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,06% | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,75% | +0,75% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CM-AM Oblig IG 2028
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
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3 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des CM-AM Oblig IG 2028 um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-0,17%
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YTD
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den CM-AM Oblig IG 2028?
Welche Kosten fallen beim CM-AM Oblig IG 2028 an?
Schüttet der CM-AM Oblig IG 2028 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des CM-AM Oblig IG 2028?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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