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Sienna Obligations Impact Social
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TER
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0,70%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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136,22 Mio. €
Positionen
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201
Auflage
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18.04.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Sienna Obligations Impact Social wurde am 18. April 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 136,22 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Agg Corp 500MM TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Agg Corp 500MM TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,70%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
136,22 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,66 Mio. €
Auflagedatum
18. April 2023
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Emmanuel KIZILIAN, Thomas BRULAT-AULAN
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Sienna Obligations Impact Social weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
DE
Deutschland
IT
Italien
NL
Niederlande
ES
Spanien
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
BE
Belgien
AU
Australien
CA
Kanada
SE
Schweden
DK
Dänemark
AT
Österreich
IE
Irland
FI
Finnland
NO
Norwegen
IS
Island
CH
Schweiz
ZA
Südafrika
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Sienna Obligations Impact Social enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
NOK
Norwegische Krone
ISK
Isländische Krone
CHF
Schweizer Franken
ZAR
Südafrikanischer Rand
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Sienna Obligations Impact Social diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
201
0
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6
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Sienna Obligations Impact Social machen 35,32% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Bobl Future June 25
Euro Schatz Future June 25
FONDS IMPACT SOCIAL part C
BNP Paribas SA 3.945%
ING Groep N.V. 3%
RTE Reseau de transport d'electricite 3.5%
Pernod Ricard SA 3.25%
IHG Finance LLC 4.375%
Eni SpA 4.875%
Ayvens SA 4%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
3 bis 5 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,97%Durchschnittlicher Kupon
3,38%Aktuelle Rendite
3,23%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 12,70€ an Gewinn erzielt, also +1,27%. Die Rendite pro Jahr läge bei +14,09%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Sienna Obligations Impact Social beträgt seit dem 7.4.2025 1,27% (entspricht 1,27% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,14% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,80% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,27% | +1,27% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Sienna Obligations Impact Social
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Sienna Obligations Impact Social um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,67%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund | 0,36% | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 13.08.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Sienna Obligations Impact Social?
Welche Kosten fallen beim Sienna Obligations Impact Social an?
Schüttet der Sienna Obligations Impact Social Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Sienna Obligations Impact Social?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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