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Vicreal
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TER
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1,20%
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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7,28 Mio. €
Positionen
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68
Auflage
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02.06.2023
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Vicreal wurde am 2. Juni 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 7,28 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World All CountriesICE BofAML Euro Corporate Index€STR Capitalisé EURSBF 120€STR Capitalisé + 3,00%ICE BofAML Euro Gov IndexFTSE Global Focus Convert EUR Index EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI World All CountriesICE BofAML Euro Corporate Index€STR Capitalisé EURSBF 120€STR Capitalisé + 3,00%ICE BofAML Euro Gov IndexFTSE Global Focus Convert EUR Index EUR
Gesamtkosten (TER)
1,20%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
7,28 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
7,28 Mio. €
Auflagedatum
2. Juni 2023
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Vicreal weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
CH
Schweiz
NL
Niederlande
FI
Finnland
IT
Italien
ES
Spanien
SE
Schweden
JP
Japan
IE
Irland
GR
Griechenland
PT
Portugal
AT
Österreich
DK
Dänemark
BE
Belgien
PL
Polen
NO
Norwegen
CZ
Tschechien
IL
Israel
HU
Ungarn
IS
Island
CY
Zypern
CN
China
SI
Slowenien
CA
Kanada
CL
Chile
AU
Australien
BR
Brasilien
SG
Singapur
QA
Katar
SK
Slowakei
LU
Luxemburg
EE
Estland
TR
Türkei
PR
Puerto Rico
IN
Indien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Vicreal enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
JPY
Japanischer Yen
DKK
Dänische Krone
PLN
Złoty
NOK
Norwegische Krone
CZK
Tschechische Krone
ILS
Shekel
HUF
Ungarische Forint
ISK
Isländische Krone
CNY
Renminbi Yuan
CAD
Kanadischer Dollar
CLP
Chilenischer Peso
AUD
Australischer Dollar
BRL
Brasilianischer Real
SGD
Singapur-Dollar
QAR
Katar-Riyal
TRY
Türkische Lira
INR
Indische Rupie
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Vicreal diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
68
38
1
29
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Vicreal machen 42,63% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Lazard Euro Money Market A
Lazard Euro Short Term Money Market A
Lazard Euro Sht Dur High Yld SRI PVC EUR
Lazard Capital Fi SRI PVC EUR
Lazard Credit 2027 PC H-EUR
Lazard Small Caps Euro SRI I
Lazard Euro Credit SRI PVC EUR
Helium Fund Selection A-EUR
Lazard Rathmore Alternative C Acc USD
AstraZeneca PLC
Branchen
Der Vicreal investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -17,40€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -1,74%. Die Rendite pro Jahr läge bei -6,26%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Vicreal beträgt seit dem 4.2.2025 -1,74% (entspricht -1,74% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,41% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +5,63% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -1,74% | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -1,74% | -1,74% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Vicreal
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| DB Balanced SAA (EUR) Plus | 0,73% | Thesaurierend | 2,6 Mrd. € | 30.04.20 |
| DB Balanced SAA (EUR) Plus | 0,53% | Thesaurierend | 2,6 Mrd. € | 30.04.20 |
| Deka-BasisAnlage ausgewogen | 1,48% | Ausschüttend | 2,5 Mrd. € | 27.04.12 |
| DB Balanced SAA EUR | 0,44% | Thesaurierend | 2,4 Mrd. € | 30.04.20 |
| DB Balanced SAA EUR | 2,13% | Thesaurierend | 2,4 Mrd. € | 31.03.21 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Vicreal?
Welche Kosten fallen beim Vicreal an?
Schüttet der Vicreal Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Vicreal?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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