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BNP Paribas 4Italy 2028 II
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TER
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0,70%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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73 Mio. €
Positionen
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06.04.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BNP Paribas 4Italy 2028 II wurde am 6. April 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 73 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der BTP, 01/04/2028. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
BTP, 01/04/2028
Gesamtkosten (TER)
0,70%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
73 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
73 Mio. €
Auflagedatum
6. April 2023
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Fabien Benchetrit, Yannick Leite Velho, Thibault Bougerol
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den BNP Paribas 4Italy 2028 II weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IT
Italien
US
Vereinigte Staaten
CN
China
TW
Taiwan
NL
Niederlande
KR
Südkorea
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
SE
Schweden
JP
Japan
SG
Singapur
DE
Deutschland
IL
Israel
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNP Paribas 4Italy 2028 II enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
CNY
Renminbi Yuan
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
JPY
Japanischer Yen
SGD
Singapur-Dollar
ILS
Shekel
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BNP Paribas 4Italy 2028 II diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BNP Paribas 4Italy 2028 II machen 99,66% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Italy (Republic Of) 3.4%
Italy (Republic Of) 4.75%
Italy (Republic Of) 3%
Italy (Republic Of) 4%
Italy (Republic Of) 2.8%
Italy (Republic Of) 2%
Amundi MSCI Semiconductors ETF Acc
VanEck Semiconductor ETF
VanEck Defense ETF A USD Acc
UBS Solactive China Technology ETF $ acc
Branchen
Der BNP Paribas 4Italy 2028 II investiert aktuell in 44 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 9,80€ an Gewinn erzielt, also +0,98%. Die Rendite pro Jahr läge bei +10,76%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des BNP Paribas 4Italy 2028 II beträgt seit dem 8.4.2025 0,98% (entspricht 0,98% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,26% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,00% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,98% | +0,98% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNP Paribas 4Italy 2028 II
Volatilität
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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Sharpe Ratio
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BNP Paribas 4Italy 2028 II um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,51%
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YTD
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MAX
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| The Partners Fund SICAV | 2,59% | Thesaurierend | 1,3 Mrd. € | 30.06.16 |
| The Partners Fund SICAV | 2,59% | Thesaurierend | 1,3 Mrd. € | 28.02.19 |
| The Partners Fund SICAV | 2,89% | Thesaurierend | 1,3 Mrd. € | 31.03.19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BNP Paribas 4Italy 2028 II?
Welche Kosten fallen beim BNP Paribas 4Italy 2028 II an?
Schüttet der BNP Paribas 4Italy 2028 II Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNP Paribas 4Italy 2028 II?
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