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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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Selection Obli IG 2028
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TER
0,40%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
131,48 Mio. €
Positionen
137
Auflage
02.05.2023
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Selection Obli IG 2028 wurde am 2. Mai 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,40% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 131,48 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der OAT 1% 25 novembre 2028. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
OAT 1% 25 novembre 2028
Gesamtkosten (TER)
0,40%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
131,48 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
131,48 Mio. €
Auflagedatum
2. Mai 2023
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Selection Obli IG 2028 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Vereinigte Staaten
Italien
Vereinigtes Königreich
Spanien
Schweden
Niederlande
Deutschland
Irland
Finnland
Japan
Schweiz
Österreich
Dänemark
Belgien
Kanada
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Selection Obli IG 2028 enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
JPY
Japanischer Yen
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation
Wie breit der Selection Obli IG 2028 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Selection Obli IG 2028 machen 18,25% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Banque Federative du Credit Mutuel 0.625%
BPCE SA 4.375%
Natwest Markets PLC 4.25%
Mizuho Financial Group Inc. 4.157%
JPMorgan Chase & Co. 2.875%
Swedbank AB (publ) 4.25%
Societe Generale S.A. 1.75%
UniCredit S.p.A. 4.45%
Bank of America Corp. 4.134%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.875%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
-Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
98,41%Durchschnittlicher Kupon
2,53%Aktuelle Rendite
2,25%Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 7,20€ an Gewinn erzielt, also +0,72%. Die Rendite pro Jahr läge bei +13,31%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Selection Obli IG 2028 beträgt seit dem 8.4.2025 0,72% (entspricht 0,72% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,06% | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,72% | +0,72% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Selection Obli IG 2028
Volatilität
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-
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10 Jahre
max. Drawdown
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Selection Obli IG 2028 um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-0,16%
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YTD
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Selection Obli IG 2028?
Welche Kosten fallen beim Selection Obli IG 2028 an?
Schüttet der Selection Obli IG 2028 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Selection Obli IG 2028?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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