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Selection Obli IG 2028
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TER
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0,40%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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125,08 Mio. €
Positionen
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Auflage
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02.05.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Selection Obli IG 2028 wurde am 2. Mai 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,40% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 125,08 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der OAT 1% 25 novembre 2028. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
OAT 1% 25 novembre 2028
Gesamtkosten (TER)
0,40%
Max. Ausgabeaufschlag
1,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
125,08 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
125,08 Mio. €
Auflagedatum
2. Mai 2023
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Selection Obli IG 2028 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
US
Vereinigte Staaten
IT
Italien
ES
Spanien
GB
Vereinigtes Königreich
SE
Schweden
NL
Niederlande
DE
Deutschland
IE
Irland
FI
Finnland
JP
Japan
CH
Schweiz
AT
Österreich
DK
Dänemark
BE
Belgien
AU
Australien
CA
Kanada
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Selection Obli IG 2028 enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
JPY
Japanischer Yen
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
AUD
Australischer Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Selection Obli IG 2028 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Selection Obli IG 2028 machen 18,36% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Banque Federative du Credit Mutuel 0.625%
BPCE SA 4.375%
Societe Generale S.A. 1.75%
Swedbank AB (publ) 4.25%
UniCredit S.p.A. 4.45%
JPMorgan Chase & Co. 2.875%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.875%
Mizuho Financial Group Inc. 4.157%
AIB Group PLC 5.75%
Natwest Markets PLC 4.25%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,23%Durchschnittlicher Kupon
2,54%Aktuelle Rendite
2,21%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 5,60€ an Gewinn erzielt, also +0,56%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,97%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Selection Obli IG 2028 beträgt seit dem 8.4.2025 0,56% (entspricht 0,56% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,07% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,59% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,56% | +0,56% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Selection Obli IG 2028
Volatilität
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10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Selection Obli IG 2028 um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,27%
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YTD
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Selection Obli IG 2028?
Welche Kosten fallen beim Selection Obli IG 2028 an?
Schüttet der Selection Obli IG 2028 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Selection Obli IG 2028?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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