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Agilis
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TER
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1,55%
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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61,14 Mio. €
Positionen
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70
Auflage
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27.06.2023
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Agilis wurde am 27. Juni 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,55% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 61,14 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der STOXX Europe 600 NR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
STOXX Europe 600 NR
Gesamtkosten (TER)
1,55%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
61,14 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
35,04 Mio. €
Auflagedatum
27. Juni 2023
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Thierry Levalois, Laurent Puget, Charles Tayrac, +3 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Agilis weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
NL
Niederlande
CH
Schweiz
IT
Italien
IL
Israel
SE
Schweden
GB
Vereinigtes Königreich
MT
Malta
CA
Kanada
BR
Brasilien
CN
China
HK
Hongkong
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Agilis enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
CHF
Schweizer Franken
ILS
Shekel
SEK
Schwedische Krone
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
BRL
Brasilianischer Real
CNY
Renminbi Yuan
HKD
Hongkong-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Agilis diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
70
32
27
11
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Agilis machen 33,86% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE
Galileo Midcap C
SPIE SA
Compagnie de Saint-Gobain SA
Pernod Ricard SA
Elis SA
Bureau Veritas SA
Publicis Groupe SA
Lagardere SA 4.75%
Imerys S.A. 1.88%
Branchen
Der Agilis investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 127,90€ an Gewinn erzielt, also +12,79%. Die Rendite pro Jahr läge bei +238,72%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Agilis beträgt seit dem 7.4.2025 12,79% (entspricht 12,79% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +3,22% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +9,99% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +12,79% | +12,79% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Agilis
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Agilis?
Welche Kosten fallen beim Agilis an?
Schüttet der Agilis Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Agilis?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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