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La Franaise Financial Bonds 2027
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TER
1,37%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
57,68 Mio. €
Positionen
142
Auflage
10.07.2023
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
1M
3M
3M
6M
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1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der La Franaise Financial Bonds 2027 wurde am 10. Juli 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,37% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 57,68 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,37%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
57,68 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
7,54 Mio. €
Auflagedatum
10. Juli 2023
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jérémie BOUDINET, Emma Gayrard
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Italien
Vereinigtes Königreich
Spanien
Deutschland
Griechenland
Frankreich
Österreich
Portugal
Island
Polen
Dänemark
Irland
Slowakei
Slowenien
Niederlande
Belgien
Schweiz
Tschechien
Vereinigte Staaten
Neuseeland
Australien
Regionen
Europa
Ozeanien
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im La Franaise Financial Bonds 2027 enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
ISK
Isländische Krone
PLN
Złoty
DKK
Dänische Krone
CHF
Schweizer Franken
CZK
Tschechische Krone
USD
US Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation
Wie breit der La Franaise Financial Bonds 2027 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des La Franaise Financial Bonds 2027 machen 17,23% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
La Française Trésorerie ISR I
OSB Group PLC 9.5%
Credito Emiliano S.p.A. 5.63%
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 7.708%
Bank Millennium SA 9.875%
Kommunalkredit Austria AG 5.25%
Santander UK Group Holdings PLC 7.1%
Volksbank Wien AG 5.192%
Banco BPM S.p.A. 6%
Permanent TSB Group Holdings PLC 6.63%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
104,33%Durchschnittlicher Kupon
5,50%Aktuelle Rendite
4,01%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der La Franaise Financial Bonds 2027 wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 7,20%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den La Franaise Financial Bonds 2027 in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 167,10€ an Gewinn erzielt, also +16,71%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,95%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des La Franaise Financial Bonds 2027 beträgt seit dem 10.7.2023 16,71% (entspricht 8,03% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,73% | - |
| 1 Monat | +0,17% | - |
| 3 Monate | +1,05% | - |
| 6 Monate | +1,92% | - |
| 1 Jahr | +6,67% | +6,67% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +16,71% | +8,03% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum La Franaise Financial Bonds 2027
Volatilität
1,29%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-0,76%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
5,10
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des La Franaise Financial Bonds 2027 um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-0,76%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den La Franaise Financial Bonds 2027?
Welche Kosten fallen beim La Franaise Financial Bonds 2027 an?
Schüttet der La Franaise Financial Bonds 2027 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des La Franaise Financial Bonds 2027?
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