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La Franaise Financial Bonds 2027
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TER
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0,77%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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71,21 Mio. €
Positionen
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Auflage
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27.12.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der La Franaise Financial Bonds 2027 wurde am 27. Dezember 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,77% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 71,21 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,77%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
71,21 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,08 Mio. €
Auflagedatum
27. Dezember 2023
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jérémie BOUDINET, Emma Gayrard
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den La Franaise Financial Bonds 2027 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
IT
Italien
GB
Vereinigtes Königreich
ES
Spanien
GR
Griechenland
FR
Frankreich
PT
Portugal
IS
Island
AT
Österreich
PL
Polen
DK
Dänemark
IE
Irland
SK
Slowakei
SI
Slowenien
NL
Niederlande
BE
Belgien
CH
Schweiz
CZ
Tschechien
US
Vereinigte Staaten
NZ
Neuseeland
AU
Australien
Regionen
Europa
Ozeanien
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im La Franaise Financial Bonds 2027 enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
ISK
Isländische Krone
PLN
Złoty
DKK
Dänische Krone
CHF
Schweizer Franken
CZK
Tschechische Krone
USD
US Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der La Franaise Financial Bonds 2027 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
140
0
131
9
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des La Franaise Financial Bonds 2027 machen 18,87% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
La Française Trésorerie ISR I
OSB Group PLC 9.5%
Credito Emiliano S.p.A. 5.63%
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 7.708%
Bank Millennium SA 9.875%
Santander UK Group Holdings PLC 7.1%
Kommunalkredit Austria AG 5.25%
Volksbank Wien AG 5.192%
Permanent TSB Group Holdings PLC 6.63%
Mbank SA 8.38%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
104,14%Durchschnittlicher Kupon
5,53%Aktuelle Rendite
3,98%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der La Franaise Financial Bonds 2027 wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 6,07%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den La Franaise Financial Bonds 2027 in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 73,30€ an Gewinn erzielt, also +7,33%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,27%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des La Franaise Financial Bonds 2027 beträgt seit dem 27.12.2023 7,33% (entspricht 3,60% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,18% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,97% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,67% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,28% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,11% | +5,11% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +7,33% | +3,60% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des La Franaise Financial Bonds 2027 finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 1,75€ | 1,68% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum La Franaise Financial Bonds 2027
Volatilität
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1,90%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-1,73%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
3,05
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des La Franaise Financial Bonds 2027 um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.10.2024.
-1,73%
1J
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5J
YTD
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MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den La Franaise Financial Bonds 2027?
Welche Kosten fallen beim La Franaise Financial Bonds 2027 an?
Schüttet der La Franaise Financial Bonds 2027 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des La Franaise Financial Bonds 2027?
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