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R-co Valor Bond Opportunities
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TER
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0,10%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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705,95 Mio. €
Positionen
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147
Auflage
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19.06.2023
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der R-co Valor Bond Opportunities wurde am 19. Juni 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 705,95 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der €STR capitalisé + 1.55%. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
€STR capitalisé + 1.55%
Gesamtkosten (TER)
0,10%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
705,95 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
463,54 €
Auflagedatum
19. Juni 2023
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Emmanuel Petit, Julien Boy, Samuel Gruen
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den R-co Valor Bond Opportunities weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
NL
Niederlande
US
Vereinigte Staaten
ES
Spanien
DE
Deutschland
AT
Österreich
IT
Italien
BE
Belgien
SE
Schweden
CZ
Tschechien
CH
Schweiz
NO
Norwegen
SG
Singapur
IL
Israel
CA
Kanada
PT
Portugal
PL
Polen
IE
Irland
MX
Mexiko
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im R-co Valor Bond Opportunities enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
SEK
Schwedische Krone
CZK
Tschechische Krone
CHF
Schweizer Franken
NOK
Norwegische Krone
SGD
Singapur-Dollar
ILS
Shekel
CAD
Kanadischer Dollar
PLN
Złoty
MXN
Mexikanischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der R-co Valor Bond Opportunities diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
147
0
120
27
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des R-co Valor Bond Opportunities machen 27,61% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75%
Slovak (Republic of) 4.35%
Spain (Kingdom of) 2.15%
Italy (Republic Of) 3.6%
France (Republic Of)
RMM Court Terme C
Netherlands (Kingdom Of)
United Group B.V.
Kommunalkredit Austria AG 4.25%
HLD Europe 4.125%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,21%Durchschnittlicher Kupon
4,17%Aktuelle Rendite
3,98%Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den R-co Valor Bond Opportunities?
Welche Kosten fallen beim R-co Valor Bond Opportunities an?
Schüttet der R-co Valor Bond Opportunities Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des R-co Valor Bond Opportunities?
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