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Financiere Du Fay 3
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TER
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3,70%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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3,37 Mio. €
Positionen
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75
Auflage
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22.09.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Financiere Du Fay 3 wurde am 22. September 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 3,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 3,37 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Daily Net TR World EuroBloomberg Glb HY TR Ind ValHdg EUR EURBloomberg Global Agg Val Hdg TR EUREURO STOXX 50 NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI Daily Net TR World EuroBloomberg Glb HY TR Ind ValHdg EUR EURBloomberg Global Agg Val Hdg TR EUREURO STOXX 50 NR EUR
Gesamtkosten (TER)
3,70%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
3,37 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,37 Mio. €
Auflagedatum
22. September 2023
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Financiere Du Fay 3 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
CN
China
NL
Niederlande
ES
Spanien
IT
Italien
CH
Schweiz
IN
Indien
TW
Taiwan
BE
Belgien
DK
Dänemark
IE
Irland
SE
Schweden
JP
Japan
BR
Brasilien
AU
Australien
KR
Südkorea
AT
Österreich
CO
Kolumbien
GR
Griechenland
FI
Finnland
MX
Mexiko
TR
Türkei
ZA
Südafrika
PT
Portugal
CA
Kanada
CZ
Tschechien
EE
Estland
IL
Israel
NO
Norwegen
PA
Panama
SA
Saudi-Arabien
PE
Peru
AR
Argentinien
CY
Zypern
CI
Elfenbeinküste
SG
Singapur
PL
Polen
HU
Ungarn
HK
Hongkong
RO
Rumänien
RU
Russland
EC
Ecuador
UA
Ukraine
DO
Dominikanische Republik
NG
Nigeria
LU
Luxemburg
IS
Island
CL
Chile
MY
Malaysia
ID
Indonesien
CR
Costa Rica
TH
Thailand
UZ
Usbekistan
OM
Oman
TT
Trinidad und Tobago
MA
Marokko
AO
Angola
AE
Vereinigte Arabische Emirate
JM
Jamaika
NZ
Neuseeland
BJ
Benin
PH
Philippinen
UY
Uruguay
GH
Ghana
KW
Kuwait
QA
Katar
RS
Serbien
LT
Litauen
VN
Vietnam
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Financiere Du Fay 3 enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CNY
Renminbi Yuan
CHF
Schweizer Franken
INR
Indische Rupie
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
JPY
Japanischer Yen
BRL
Brasilianischer Real
AUD
Australischer Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
COP
Kolumbianischer Peso
MXN
Mexikanischer Peso
TRY
Türkische Lira
ZAR
Südafrikanischer Rand
CAD
Kanadischer Dollar
CZK
Tschechische Krone
ILS
Shekel
NOK
Norwegische Krone
XOF
CFA-Franc BCEAO
PAB
Panamaischer Balboa
SAR
Saudi-Riyal
PEN
Peruanischer Sol
ARS
Argentinischer Peso
SGD
Singapur-Dollar
PLN
Złoty
HUF
Ungarische Forint
HKD
Hongkong-Dollar
RON
Rumänischer Leu
RUB
Russischer Rubel
UAH
Hrywnja
DOP
Dominikanischer Peso
NGN
Naira
ISK
Isländische Krone
CLP
Chilenischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
IDR
Indonesische Rupiah
CRC
Costa-Rica-Colón
THB
Thailändischer Baht
UZS
Uzbekischer Soʻm
OMR
Omanischer Rial
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
MAD
Marokkanischer Dirham
AOA
Kwanza
AED
Arabischer Dirham
JMD
Jamaika-Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
PHP
Philippinischer Peso
UYU
Uruguayischer Peso
GHS
Cedi
KWD
Kuwait-Dinar
QAR
Katar-Riyal
RSD
Serbischer Dinar
VND
Vietnamesischer Đồng
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der Financiere Du Fay 3 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
75
35
0
40
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Financiere Du Fay 3 machen 42,66% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Auris Euro Rendement I EUR Acc
Lazard Capital Fi SRI PVC EUR
Auris Investment Grade I Acc
Rendement Selection 2030 CS(C)
IVO Emerg Mrts Corp Debt EUR I Acc
M&G (Lux) Optimal Income C EUR Acc
TT EM Debt B2 EUR Acc
La Française Rendement Glb 2028 IC EUR
Varenne Global I EUR Acc
JupiterMerian Glb Eq AbsRt I € H Acc
Branchen
Der Financiere Du Fay 3 investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 37,40€ an Gewinn erzielt, also +3,74%. Die Rendite pro Jahr läge bei +48,35%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Financiere Du Fay 3 beträgt seit dem 4.4.2025 3,74% (entspricht 3,74% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,67% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +6,20% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +3,74% | +3,74% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Financiere Du Fay 3
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Financiere Du Fay 3 um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-2,32%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Financiere Du Fay 3?
Welche Kosten fallen beim Financiere Du Fay 3 an?
Schüttet der Financiere Du Fay 3 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Financiere Du Fay 3?
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