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Financiere Du Fay 3
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TER
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3,70%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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3,45 Mio. €
Positionen
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76
Auflage
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22.09.2023
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Financiere Du Fay 3 wurde am 22. September 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 3,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 3,45 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Daily Net TR World EuroBloomberg Glb HY TR Ind ValHdg EUR EURBloomberg Global Agg Val Hdg TR EUREURO STOXX 50 NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI Daily Net TR World EuroBloomberg Glb HY TR Ind ValHdg EUR EURBloomberg Global Agg Val Hdg TR EUREURO STOXX 50 NR EUR
Gesamtkosten (TER)
3,70%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
3,45 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,45 Mio. €
Auflagedatum
22. September 2023
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Financiere Du Fay 3 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
DE
Deutschland
NL
Niederlande
GB
Vereinigtes Königreich
CN
China
ES
Spanien
IT
Italien
CH
Schweiz
TW
Taiwan
BE
Belgien
IN
Indien
AT
Österreich
KR
Südkorea
DK
Dänemark
SE
Schweden
BR
Brasilien
IE
Irland
GR
Griechenland
TR
Türkei
CO
Kolumbien
MX
Mexiko
FI
Finnland
JP
Japan
AU
Australien
PE
Peru
PT
Portugal
ZA
Südafrika
AR
Argentinien
CA
Kanada
NO
Norwegen
PL
Polen
CZ
Tschechien
EE
Estland
PA
Panama
HU
Ungarn
CI
Elfenbeinküste
LU
Luxemburg
IL
Israel
EC
Ecuador
LT
Litauen
CY
Zypern
UA
Ukraine
SA
Saudi-Arabien
DO
Dominikanische Republik
CL
Chile
UZ
Usbekistan
JM
Jamaika
HK
Hongkong
CR
Costa Rica
IS
Island
MY
Malaysia
ID
Indonesien
RO
Rumänien
NG
Nigeria
MA
Marokko
SG
Singapur
OM
Oman
TH
Thailand
QA
Katar
TT
Trinidad und Tobago
AE
Vereinigte Arabische Emirate
AO
Angola
PH
Philippinen
UY
Uruguay
KW
Kuwait
NZ
Neuseeland
VN
Vietnam
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Financiere Du Fay 3 enthalten:
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Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CNY
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Schweizer Franken
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Argentinischer Peso
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NOK
Norwegische Krone
PLN
Złoty
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Tschechische Krone
PAB
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HUF
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XOF
CFA-Franc BCEAO
ILS
Shekel
UAH
Hrywnja
SAR
Saudi-Riyal
DOP
Dominikanischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
UZS
Uzbekischer Soʻm
JMD
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HKD
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CRC
Costa-Rica-Colón
ISK
Isländische Krone
MYR
Malaysischer Ringgit
IDR
Indonesische Rupiah
RON
Rumänischer Leu
NGN
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SGD
Singapur-Dollar
OMR
Omanischer Rial
THB
Thailändischer Baht
QAR
Katar-Riyal
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
AED
Arabischer Dirham
AOA
Kwanza
PHP
Philippinischer Peso
UYU
Uruguayischer Peso
KWD
Kuwait-Dinar
NZD
Neuseeland-Dollar
VND
Vietnamesischer Đồng
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der Financiere Du Fay 3 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
76
39
0
37
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Financiere Du Fay 3 machen 45,72% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
IVO Emerg Mrts Corp Debt EUR I Acc
Rendement Selection 2030 CS(C)
Auris Euro Rendement I EUR Acc
Lazard Capital Fi SRI PVC EUR
Auris Investment Grade I Acc
TT EM Debt B2 EUR AccH
La Française Rendement Glb 2028 IC EUR
Varenne Global I EUR Acc
Helium Fund Selection S-EUR
JupiterMerian Glb Eq AbsRt I € H Acc
Branchen
Der Financiere Du Fay 3 investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 37,40€ an Gewinn erzielt, also +3,74%. Die Rendite pro Jahr läge bei +46,69%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Financiere Du Fay 3 beträgt seit dem 4.4.2025 3,74% (entspricht 3,74% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,67% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +6,20% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +3,74% | +3,74% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Financiere Du Fay 3
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Financiere Du Fay 3?
Welche Kosten fallen beim Financiere Du Fay 3 an?
Schüttet der Financiere Du Fay 3 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Financiere Du Fay 3?
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