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Financiere Du Fay 3
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TER
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3,70%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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3,37 Mio. €
Positionen
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Auflage
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22.09.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Financiere Du Fay 3 wurde am 22. September 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 3,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 3,37 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Daily Net TR World EuroBloomberg Glb HY TR Ind ValHdg EUR EURBloomberg Global Agg Val Hdg TR EUREURO STOXX 50 NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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13.08.2025Sind Sie ein typischer ETF-Anleger?
Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI Daily Net TR World EuroBloomberg Glb HY TR Ind ValHdg EUR EURBloomberg Global Agg Val Hdg TR EUREURO STOXX 50 NR EUR
Gesamtkosten (TER)
3,70%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
3,37 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,37 Mio. €
Auflagedatum
22. September 2023
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Financiere Du Fay 3 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
ES
Spanien
CN
China
IT
Italien
BE
Belgien
CH
Schweiz
IN
Indien
TW
Taiwan
DK
Dänemark
SE
Schweden
BR
Brasilien
IE
Irland
KR
Südkorea
AT
Österreich
JP
Japan
GR
Griechenland
CO
Kolumbien
FI
Finnland
TR
Türkei
AU
Australien
ZA
Südafrika
CA
Kanada
MX
Mexiko
PT
Portugal
CZ
Tschechien
PE
Peru
NO
Norwegen
EE
Estland
SA
Saudi-Arabien
PA
Panama
CI
Elfenbeinküste
IL
Israel
AR
Argentinien
HU
Ungarn
CY
Zypern
PL
Polen
LU
Luxemburg
HK
Hongkong
EC
Ecuador
SG
Singapur
RU
Russland
RO
Rumänien
LT
Litauen
UA
Ukraine
IS
Island
CL
Chile
DO
Dominikanische Republik
UZ
Usbekistan
MY
Malaysia
CR
Costa Rica
ID
Indonesien
NG
Nigeria
OM
Oman
TH
Thailand
TT
Trinidad und Tobago
MA
Marokko
AE
Vereinigte Arabische Emirate
JM
Jamaika
BJ
Benin
AO
Angola
PH
Philippinen
UY
Uruguay
KW
Kuwait
QA
Katar
NZ
Neuseeland
VN
Vietnam
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Financiere Du Fay 3 enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CNY
Renminbi Yuan
CHF
Schweizer Franken
INR
Indische Rupie
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
DKK
Dänische Krone
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Schwedische Krone
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Japanischer Yen
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Mexikanischer Peso
CZK
Tschechische Krone
PEN
Peruanischer Sol
XOF
CFA-Franc BCEAO
NOK
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SAR
Saudi-Riyal
PAB
Panamaischer Balboa
ILS
Shekel
ARS
Argentinischer Peso
HUF
Ungarische Forint
PLN
Złoty
HKD
Hongkong-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
RUB
Russischer Rubel
RON
Rumänischer Leu
UAH
Hrywnja
ISK
Isländische Krone
CLP
Chilenischer Peso
DOP
Dominikanischer Peso
UZS
Uzbekischer Soʻm
MYR
Malaysischer Ringgit
CRC
Costa-Rica-Colón
IDR
Indonesische Rupiah
NGN
Naira
OMR
Omanischer Rial
THB
Thailändischer Baht
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
MAD
Marokkanischer Dirham
AED
Arabischer Dirham
JMD
Jamaika-Dollar
AOA
Kwanza
PHP
Philippinischer Peso
UYU
Uruguayischer Peso
KWD
Kuwait-Dinar
QAR
Katar-Riyal
NZD
Neuseeland-Dollar
VND
Vietnamesischer Đồng
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der Financiere Du Fay 3 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
67
36
0
31
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Financiere Du Fay 3 machen 42,38% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Auris Euro Rendement I EUR Acc
Lazard Capital Fi SRI PVC EUR
IVO Emerg Mrts Corp Debt EUR I Acc
Auris Investment Grade I Acc
Rendement Selection 2030 CS(C)
TT EM Debt B2 EUR AccH
La Française Rendement Glb 2028 IC EUR
Amundi IS Nasdaq-100 ETF-C EUR Hdg
Amundi S&P 500 Screened ETFAccEURHdg
Varenne Global I EUR Acc
Branchen
Der Financiere Du Fay 3 investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 37,40€ an Gewinn erzielt, also +3,74%. Die Rendite pro Jahr läge bei +46,69%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Financiere Du Fay 3 beträgt seit dem 4.4.2025 3,74% (entspricht 3,74% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,67% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +6,20% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +3,74% | +3,74% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Financiere Du Fay 3
Volatilität
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1 Jahr
-
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-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Financiere Du Fay 3 um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-2,32%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Financiere Du Fay 3?
Welche Kosten fallen beim Financiere Du Fay 3 an?
Schüttet der Financiere Du Fay 3 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Financiere Du Fay 3?
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