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PFCP Allocation

ISIN
FR001400JDY4

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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2,60%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
4,41 Mio. €
Positionen
?
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88
Auflage
?
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15.09.2023
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der PFCP Allocation wurde am 15. September 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 4,41 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Daily Net TR World Euro€STR capitalisé Jour TR EURBloomberg Gl Agg Index Value Hedg TR EUREURO STOXX 50 NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Daily Net TR World Euro€STR capitalisé Jour TR EURBloomberg Gl Agg Index Value Hedg TR EUREURO STOXX 50 NR EUR

Gesamtkosten (TER)

2,60%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

4,41 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

4,41 Mio. €

Auflagedatum

15. September 2023

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den PFCP Allocation weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

27.32393
27,32%
FR

Frankreich

16.25856
16,26%
DE

Deutschland

5.64202
5,64%
CN

China

5.09203
5,09%
GB

Vereinigtes Königreich

3.97722
3,98%
NL

Niederlande

3.33617
3,34%
ES

Spanien

2.62409
2,62%
IN

Indien

2.1158
2,12%
TW

Taiwan

1.83439
1,83%
IT

Italien

1.52926
1,53%
CH

Schweiz

1.43222
1,43%
JP

Japan

1.06143
1,06%
KR

Südkorea

0.96675
0,97%
BE

Belgien

0.9533
0,95%
SE

Schweden

0.94346
0,94%
DK

Dänemark

0.74233
0,74%
BR

Brasilien

0.72763
0,73%
CA

Kanada

0.53415
0,53%
TR

Türkei

0.42994
0,43%
CO

Kolumbien

0.41367
0,41%
MX

Mexiko

0.38934
0,39%
AU

Australien

0.32328
0,32%
IE

Irland

0.31248
0,31%
PE

Peru

0.26876
0,27%
ZA

Südafrika

0.25511
0,26%
NO

Norwegen

0.24072
0,24%
AR

Argentinien

0.23721
0,24%
AT

Österreich

0.20225
0,20%
PA

Panama

0.19734
0,20%
FI

Finnland

0.18186
0,18%
PL

Polen

0.17628
0,18%
CI

Elfenbeinküste

0.17318
0,17%
EE

Estland

0.17243
0,17%
IL

Israel

0.16302
0,16%
LT

Litauen

0.16245
0,16%
EC

Ecuador

0.15787
0,16%
LU

Luxemburg

0.14165
0,14%
UA

Ukraine

0.13796
0,14%
HK

Hongkong

0.13658
0,14%
CZ

Tschechien

0.12711
0,13%
SA

Saudi-Arabien

0.12653
0,13%
DO

Dominikanische Republik

0.10326
0,10%
SG

Singapur

0.09975
0,10%
CL

Chile

0.09869
0,10%
UZ

Usbekistan

0.09196
0,09%
JM

Jamaika

0.09146
0,09%
GR

Griechenland

0.08855
0,09%
MY

Malaysia

0.08777
0,09%
HU

Ungarn

0.08559
0,09%
ID

Indonesien

0.08368
0,08%
CY

Zypern

0.07712
0,08%
PT

Portugal

0.07539
0,08%
TH

Thailand

0.07419
0,07%
CR

Costa Rica

0.06882
0,07%
MA

Marokko

0.06213
0,06%
OM

Oman

0.0582
0,06%
NG

Nigeria

0.05632
0,06%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.05329
0,05%
TT

Trinidad und Tobago

0.04908
0,05%
RO

Rumänien

0.03988
0,04%
PH

Philippinen

0.03324
0,03%
AO

Angola

0.02672
0,03%
QA

Katar

0.02279
0,02%
KW

Kuwait

0.02267
0,02%
UY

Uruguay

0.02198
0,02%
NZ

Neuseeland

0.01631
0,02%
VN

Vietnam

0.01042
0,01%

Regionen

Europa
39.58392
39,58%
Amerika
30.41651
30,42%
Asien
12.911430000000003
12,91%
Afrika
0.5756
0,58%
Ozeanien
0.33959
0,34%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im PFCP Allocation enthalten:
EUR
Euro
31.7582
31,76%
USD
US Dollar
27.4818
27,48%
CNY
Renminbi Yuan
5.09203
5,09%
GBP
Pfund Sterling
3.97722
3,98%
INR
Indische Rupie
2.1158
2,12%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.83439
1,83%
CHF
Schweizer Franken
1.43222
1,43%
JPY
Japanischer Yen
1.06143
1,06%
KRW
Südkoreanischer Won
0.96675
0,97%
SEK
Schwedische Krone
0.94346
0,94%
DKK
Dänische Krone
0.74233
0,74%
BRL
Brasilianischer Real
0.72763
0,73%
CAD
Kanadischer Dollar
0.53415
0,53%
TRY
Türkische Lira
0.42994
0,43%
COP
Kolumbianischer Peso
0.41367
0,41%
MXN
Mexikanischer Peso
0.38934
0,39%
AUD
Australischer Dollar
0.32328
0,32%
PEN
Peruanischer Sol
0.26876
0,27%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.25511
0,26%
NOK
Norwegische Krone
0.24072
0,24%
ARS
Argentinischer Peso
0.23721
0,24%
PAB
Panamaischer Balboa
0.19734
0,20%
PLN
Złoty
0.17628
0,18%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.17318
0,17%
ILS
Shekel
0.16302
0,16%
UAH
Hrywnja
0.13796
0,14%
HKD
Hongkong-Dollar
0.13658
0,14%
CZK
Tschechische Krone
0.12711
0,13%
SAR
Saudi-Riyal
0.12653
0,13%
DOP
Dominikanischer Peso
0.10326
0,10%
SGD
Singapur-Dollar
0.09975
0,10%
CLP
Chilenischer Peso
0.09869
0,10%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.09196
0,09%
JMD
Jamaika-Dollar
0.09146
0,09%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.08777
0,09%
HUF
Ungarische Forint
0.08559
0,09%
IDR
Indonesische Rupiah
0.08368
0,08%
THB
Thailändischer Baht
0.07419
0,07%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.06882
0,07%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.06213
0,06%
OMR
Omanischer Rial
0.0582
0,06%
NGN
Naira
0.05632
0,06%
AED
Arabischer Dirham
0.05329
0,05%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.04908
0,05%
RON
Rumänischer Leu
0.03988
0,04%
PHP
Philippinischer Peso
0.03324
0,03%
AOA
Kwanza
0.02672
0,03%
QAR
Katar-Riyal
0.02279
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.02267
0,02%
UYU
Uruguayischer Peso
0.02198
0,02%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.01631
0,02%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.01042
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der PFCP Allocation diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

37.68988
37,69%
88
47
0
41

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des PFCP Allocation machen 37,69% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
IVO Emerg Mrts Corp Debt EUR I Acc
5.58442
5,58%
Auris Euro Rendement I EUR Acc
5.57555
5,58%
Rendement Selection 2030 CS(C)
5.06764
5,07%
Varenne Global I EUR Acc
3.70783
3,71%
Amundi S&P 500 Screened ETFAccEURHdg
3.02722
3,03%
Amundi IS Nasdaq-100 ETF-C EUR Hdg
3.01964
3,02%
Amundi IS MSCI Em Asia ETF-C EUR
2.99957
3,00%
iShares MSCI Wld Momt Fac AdvcdETFUSDAcc
2.99949
3,00%
Amundi IS MSCI Emerging Markets ETF-C €
2.98421
2,98%
TT EM Debt B2 EUR AccH
2.72431
2,72%

Branchen

Der PFCP Allocation investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
5.86431
5,86%
Software
5.78966
5,79%
Banken
5.00292
5,00%
Interaktive Medien
3.96159
3,96%
Industrieprodukte
3.70871
3,71%
Zykl. Konsumgüter
3.32506
3,33%
Pharmaunternehmen
2.98755
2,99%
Hardware
2.81645
2,82%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
2.62775
2,63%
Öl & Gas
2.40913
2,41%
Versicherungen
2.40168
2,40%
Regulierte Versorger
2.14561
2,15%
Kapitalmärkte
2.06117
2,06%
Verpackte Konsumgüter
1.67691
1,68%
Bauwesen
1.62788
1,63%
Medien
1.49021
1,49%
Kreditdienstleistungen
1.38073
1,38%
Chemikalien
1.29546
1,30%
Unternehmensdienste
1.26916
1,27%
Fahrzeuge & Komponenten
1.0812
1,08%
Med. Diagnostik & Forschung
1.08108
1,08%
Vermögensverwaltung
0.93035
0,93%
Metalle & Bergbau
0.92169
0,92%
Transport
0.90651
0,91%
Reisen & Freizeit
0.84601
0,85%
Telekommunikation
0.79698
0,80%
Abfallwirtschaft
0.63482
0,63%
Basiskonsumgüter
0.51863
0,52%
Biotechnologie
0.51591
0,52%
Kleidung & Accessoires
0.46203
0,46%
Medizinprodukte & Geräte
0.42024
0,42%
Baustoffe
0.3856
0,39%
Gesundheitsdienstleister
0.38262
0,38%
Immobilien
0.35766
0,36%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.35158
0,35%
Konglomerate
0.34687
0,35%
REITs
0.34164
0,34%
Schwere Maschinen
0.29923
0,30%
Restaurants
0.2311
0,23%
Stahl
0.2025
0,20%
Unabhängige Energieversorger
0.2024
0,20%
Krankenversicherungen
0.19345
0,19%
Getränke (alkoholisch)
0.16282
0,16%
Medizinischer Vertrieb
0.13304
0,13%
Hausbau & Bauwesen
0.1175
0,12%
Haushaltsprodukte
0.10856
0,11%
Industrievertrieb
0.07802
0,08%
Behälter & Verpackungen
0.07006
0,07%
Landwirtschaft
0.06349
0,06%
Private Dienstleistungen
0.04884
0,05%
Sonstige Energiequellen
0.03627
0,04%
Tabakprodukte
0.03463
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.02501
0,03%
Forsterzeugnisse
0.02181
0,02%
Bildung
0.01767
0,02%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -34,50€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -3,45%. Die Rendite pro Jahr läge bei -12,25%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des PFCP Allocation beträgt seit dem 4.2.2025 -3,45% (entspricht -3,45% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
5.5.2025 - 12.5.2025
+3,96%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
12.4.2025 - 12.5.2025
+8,15%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
12.2.2025 - 12.5.2025
-3,45%-
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
4.2.2025 - 12.5.2025
-3,45%-3,45%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum PFCP Allocation
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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DWS Concept Kaldemorgen0,79%Ausschüttend15 Mrd. €05.12.17
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den PFCP Allocation?

Welche Kosten fallen beim PFCP Allocation an?

Schüttet der PFCP Allocation Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des PFCP Allocation?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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