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EdR SICAV Millesima Select 2028
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TER
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0,47%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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639,61 Mio. €
Positionen
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160
Auflage
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18.09.2023
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der EdR SICAV Millesima Select 2028 wurde am 18. September 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,47% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 639,61 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,47%
Max. Ausgabeaufschlag
4,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
639,61 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
319,96 Mio. €
Auflagedatum
18. September 2023
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Alain Krief, Alexis Sebah, Victoire Dubrujeaud
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
IT
Italien
ES
Spanien
NL
Niederlande
DK
Dänemark
SE
Schweden
PT
Portugal
CZ
Tschechien
JP
Japan
IE
Irland
BE
Belgien
FI
Finnland
CH
Schweiz
IL
Israel
RO
Rumänien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im EdR SICAV Millesima Select 2028 enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
CZK
Tschechische Krone
JPY
Japanischer Yen
CHF
Schweizer Franken
ILS
Shekel
RON
Rumänischer Leu
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der EdR SICAV Millesima Select 2028 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
160
0
148
12
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des EdR SICAV Millesima Select 2028 machen 11,83% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
TDC Net AS 5.056%
Deutsche Bank AG 3.25%
BPCE SA 1.625%
National Grid PLC 0.163%
LKQ European Holdings B.V. 4.125%
Orano SA 2.75%
Suez SA 1.875%
Accor SA 2.375%
Societe Generale S.A. 1.375%
Bank of Ireland Group PLC 0.375%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,40%Durchschnittlicher Kupon
2,98%Aktuelle Rendite
2,97%Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
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Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der EdR SICAV Millesima Select 2028 wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 4,10%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den EdR SICAV Millesima Select 2028 in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 111,70€ an Gewinn erzielt, also +11,17%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,61%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des EdR SICAV Millesima Select 2028 beträgt seit dem 18.9.2023 11,17% (entspricht 5,44% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,15% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,18% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,73% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,92% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,12% | +5,12% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +11,17% | +5,44% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum EdR SICAV Millesima Select 2028
Volatilität
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1,51%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-0,98%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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3,69
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 1,07% | Thesaurierend | 16 Mrd. € | 04.05.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den EdR SICAV Millesima Select 2028?
Welche Kosten fallen beim EdR SICAV Millesima Select 2028 an?
Schüttet der EdR SICAV Millesima Select 2028 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des EdR SICAV Millesima Select 2028?
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