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EdR SICAV Millesima Select 2028
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TER
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0,42%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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630,59 Mio. €
Positionen
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163
Auflage
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19.10.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der EdR SICAV Millesima Select 2028 wurde am 19. Oktober 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,42% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 630,59 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,42%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
630,59 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
5,96 Mio. €
Auflagedatum
19. Oktober 2023
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Alain Krief, Alexis Sebah, Victoire Dubrujeaud
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
IT
Italien
ES
Spanien
NL
Niederlande
DK
Dänemark
CZ
Tschechien
SE
Schweden
PT
Portugal
IE
Irland
JP
Japan
BE
Belgien
FI
Finnland
CH
Schweiz
IL
Israel
RO
Rumänien
AT
Österreich
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im EdR SICAV Millesima Select 2028 enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
DKK
Dänische Krone
CZK
Tschechische Krone
SEK
Schwedische Krone
JPY
Japanischer Yen
CHF
Schweizer Franken
ILS
Shekel
RON
Rumänischer Leu
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der EdR SICAV Millesima Select 2028 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
163
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147
16
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des EdR SICAV Millesima Select 2028 machen 11,74% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
TDC Net AS 5.056%
Deutsche Bank AG 3.25%
BPCE SA 1.625%
Banque Federative du Credit Mutuel 3.875%
Orano SA 2.75%
Suez SA 1.875%
Accor SA 2.375%
Societe Generale S.A. 1.375%
Bank of Ireland Group PLC 0.375%
LKQ European Holdings B.V. 4.125%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,26%Durchschnittlicher Kupon
3,06%Aktuelle Rendite
3,02%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der EdR SICAV Millesima Select 2028 wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 1,28%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den EdR SICAV Millesima Select 2028 in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du 72,80CHF an Gewinn erzielt, also +7,28%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,58%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des EdR SICAV Millesima Select 2028 beträgt seit dem 19.10.2023 7,28% (entspricht 3,58% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,09% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,98% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,11% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,54% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,23% | +2,23% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +7,28% | +3,58% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum EdR SICAV Millesima Select 2028
Volatilität
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1,48%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-1,29%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,72
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des EdR SICAV Millesima Select 2028 um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-1,29%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den EdR SICAV Millesima Select 2028?
Welche Kosten fallen beim EdR SICAV Millesima Select 2028 an?
Schüttet der EdR SICAV Millesima Select 2028 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des EdR SICAV Millesima Select 2028?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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